Ficha del fondo

Galileo Event Driven

Calidad OK

Gerente

Delta Asset Management S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$283.782.222

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAA+f.ar

Honorarios de gestión

1,25% – 2%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 79% de la cartera.

Dólar· Dólar hard y dólar linked79%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste21%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard79,22%
Sin clasificar20,77%
TAMAR/BADLAR0,01%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano73,32%
Obligaciones negociables (ON)16,99%
Liquidez7,90%
Fondos (cuotapartes)1,77%
Fideicomiso financiero0,01%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades7,90%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense90,21%
BC Adecoagro 7.5% 2032Dólar hard2,96%
BC Cosan 2015Dólar hard2,71%
Bono del Tesoro Nacional AO27Dólar hard2,36%
BC Usiminas InternationalDólar hard2,23%
BC AES Clase 8.15% 2055Dólar hard2,17%
BC Samarco 9% 2031Dólar hard2,10%
BC Forsea 7.5%Dólar hard2,04%
BC Davivienda 6.65% PerpDólar hard2,01%
BC Bco Brasil 6.25% 180430Dólar hard2,01%
ON Aeropuertos 2000 Regs 2031Dólar hard1,99%
BC Bco de Crédito 7.5%Dólar hard1,84%
ON Pampa Energia C23 (RegS)—1,84%
BC Brasil 110630Dólar hard1,80%
BC Banorte Perp.Dólar hard1,80%
BC 3R Petroleum 9.75% 050231Dólar hard1,76%
BC Latam Airlines 7.875%Dólar hard1,76%
ON YPF Luz C18 YFCJO—1,74%
Ecopetrol 8.875% 2033—1,61%
BC BTG Pactual 2030Dólar hard1,59%
BR Brasil 2036—1,56%
ON Telecom C24Dólar hard1,54%
BC El Salvador 9.25% 2030Dólar hard1,52%
ON Tecpetrol C12Dólar hard1,47%
BC Pretorio 6.75% 101530Dólar hard1,43%
BC Aesdom 7.75% 030833Dólar hard1,41%
ON Gpo Televisa 310146—1,39%
BC Promigas 240656Dólar hard1,38%
BC Oceanica 080531Dólar hard1,38%
BC Ecuador 8.75% 2034Dólar hard1,35%
BC Tupy 160231Dólar hard1,31%
ON Banco Macro Clase G—1,28%
Yinson MQ 8.498% 2045—1,27%
BC Banorte 8.375% PerpDólar hard1,27%
BC Peru LNG 2030Dólar hard1,25%
BC Yinson ProductionDólar hard1,25%
BC Braskem Idesa 2032Dólar hard1,23%
BC Nova Securitisation 6.5% 030236Dólar hard1,22%
ON MSU C12—1,14%
ON Vista Gas y Oil Arg C29Dólar hard1,14%
ON Codelco 130135—1,09%
BC COS 7.7% 030833—1,07%
ON Genneia Clase 47—1,06%
BC Vale Overseas 2056Dólar hard1,05%
BC Rede 6.55% 280436—1,03%
BC Bradesco 2030Dólar hard1,03%
BC BCICI 8.75% PerpDólar hard1,02%
BC Azul 9.875% 150231Dólar hard1,02%
BC JBS 2037—1,01%
BC Auna 110632Dólar hard1,00%
MV24 Capital 6.748%—0,98%
BC Bioenergia 2033Dólar hard0,97%
ON Pluspetrol Clase 5Dólar hard0,93%
BC Pemex 2047Dólar hard0,88%
BC Sierracol 9% 141130Dólar hard0,86%
BC Aeromexico 8.625% 151131Dólar hard0,84%
BC Raizen 6.7% 2037Dólar hard0,84%
BC Minerva Luxembourg 130933Dólar hard0,83%
BC Banco Nac Mexico 070836Dólar hard0,80%
BC Petrobras 100930Dólar hard0,78%
BC Bancomer 2028Dólar hard0,76%
BC Raizen 5.7% 2035Dólar hard0,72%
BC Sierracol 6% 150628Dólar hard0,71%
Bono Chile 4.95 010536—0,68%
BC Avianca 2030Dólar hard0,63%
BC WOM Mobile 010431Dólar hard0,62%
BC Pemex 28012060Dólar hard0,57%
BC Avianca 9% 2031Dólar hard0,46%
ON Telecom C27—0,37%
BC Bioenergia 2036Dólar hard0,31%
BC Al Candelaria 5.75% 130633Dólar hard0,23%
Certificados de Participacion Argentina1,78%
FCI Megaqm Liquidez Dólar - Clase BDólar hard1,77%
FF Vicentin Export S8 ATAMAR/BADLAR0,01%
Otros Activos—
Pasivos0,11%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.