Ficha del fondo
Galileo Blend
Calidad OKGerente
Delta Asset Management S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$21.630.654.652
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,5% – 2%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,024% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo invierte en acciones: 44% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Renta variable43,75%
- Tasa fija27,69%
- CER17,94%
- TAMAR/BADLAR6,66%
- Dual CER/TAMAR3,56%
- Sin clasificar0,40%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano33,58%
- Acciones22,15%
- CEDEARs21,40%
- Letras8,91%
- Plazo fijo7,47%
- Obligaciones negociables (ON)3,88%
- Cheque de pago diferido1,80%
- Liquidez0,37%
- Fondos (cuotapartes)0,35%
- Otros0,09%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,37%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina48,34%
- Bono del Tesoro Nacional T15E7Tasa fija6,17%
- Bono CER TZX27CER5,51%
- Bono Bonte 2026 TO26Tasa fija4,28%
- Lecap S29E7Tasa fija3,29%
- Bono Boncer TZX28CER3,18%
- Bono del Tesoro Nacional T31Y7TAMAR/BADLAR2,92%
- Lecap S30N6Tasa fija2,28%
- Bono Dual TXMD8Dual CER/TAMAR2,18%
- Boncer TZXY7CER1,99%
- Bono Boncer TZXS7CER1,98%
- Cheque E *MAV220901813Tasa fija1,73%
- Lecap S30S6Tasa fija1,61%
- Bono Boncer TZXD6CER1,41%
- ON Banco Nacion Argentina Clase 4TAMAR/BADLAR1,39%
- Lecer X29E7CER1,39%
- Bono Dual TXMJ8Dual CER/TAMAR1,38%
- Bono Boncer TZXD7CER1,29%
- ON Banco de Galicia 32 BYY1OTAMAR/BADLAR0,93%
- Bono Boncer 2027 TZXM7CER0,77%
- ON Mercado Pago C6TAMAR/BADLAR0,70%
- Bono Boncer TX26CER0,40%
- Lecap S15S6Tasa fija0,37%
- ON Toyota Clase 34—0,31%
- ON Banco Comafi C22TAMAR/BADLAR0,24%
- Bono Bocon 2029 PR17BADLAR0,24%
- ON Arcor C6TAMAR/BADLAR0,23%
- ON Banco de Valores C1—0,09%
- Cheque E *MAV210901509Tasa fija0,08%
- Operaciones a Plazo en Peso Argentina7,50%
- Pzo Fi $ Bco NacionTasa fija7,50%
- Participaciones Accionarias Argentina43,70%
- Cedear Vista Oil GasRenta variable6,05%
- Pampa Energia S.A.Renta variable5,52%
- Cedear Mercado LibreRenta variable5,49%
- YPF S.A.Renta variable4,29%
- Cedear Shares MSCI Brazil ETFRenta variable3,55%
- Central Puerto S.A.Renta variable3,39%
- Grupo Financiero Galicia S.A.Renta variable2,91%
- Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C.Renta variable2,45%
- Cedear NU Holdings LtdRenta variable2,30%
- Cedear Apple IncRenta variable1,53%
- Ternium Argentina S.A.Renta variable1,43%
- Cedear AmazonRenta variable1,32%
- Distribuidora de Gas del Centro S.A.Renta variable1,29%
- Bolsas y Mercados Argentinos S.A.Renta variable0,80%
- Cedear GoogleRenta variable0,73%
- Cedear Nvidia Corp.Renta variable0,50%
- Autopistas del Sol S.A.Renta variable0,15%
- Certificados de Participacion Argentina0,35%
- FCI Pionero Pesos Plus - Clase BTasa fija0,35%
- Otros Activos0,09%
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.