Ficha del fondo

Gainvest Renta Fija Proteccion Plus

Calidad OK

Gerente

StoneX Asset Management S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$31.008.772.693

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAf.ar

Honorarios de gestión

2,5%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,038% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 61% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR15%

Dólar· Dólar hard y dólar linked61%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar24%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar linked61,10%
Dual DLK/TAMAR23,63%
Tasa fija14,38%
TAMAR/BADLAR0,70%
UVA0,19%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Letras45,98%
Título público soberano23,28%
Obligaciones negociables (ON)15,90%
Pagaré9,79%
Fondos (cuotapartes)2,91%
Liquidez1,45%
Fideicomiso financiero0,69%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades1,45%
Titulos de Deuda en Peso Argentina95,06%
Lelink D30O6Dólar linked26,60%
Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR23,31%
Lelink D30S6Dólar linked19,43%
ON Pan American C40Dólar linked7,23%
ON San Miguel Serie 13 CADólar linked4,62%
ON YPF Clase XXVIIDólar linked2,40%
Pagare #UMV160670010Tasa fija2,05%
Pagare #UMV240370006Tasa fija1,76%
Pagare #UMV020670010Tasa fija1,54%
ON MSU S11Tasa fija1,48%
Pagare #UMV120370004Tasa fija1,34%
Pagare #UMV190370004Tasa fija1,33%
Pagare #UMV260370012Tasa fija1,15%
Pagare #UMV300370008Tasa fija0,63%
ON PyME Sion Serie 12 UVAUVA0,19%
Certificados de Participacion Argentina3,60%
FCI Delta $ - Clase BTasa fija2,91%
FF Metalcred 15ATAMAR/BADLAR0,69%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.