Ficha del fondo
Gainvest Renta Fija Plus
Calidad OKGerente
StoneX Asset Management S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$7.804.535.955
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,5%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,009% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 62% de la cartera.
Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA8%
Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR62%
Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar18%
Otros· ON y otros sin variable de ajuste12%
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija58,66%
- Sin clasificar11,82%
- Dual Fija/TAMAR11,72%
- CER8,33%
- Dual CER/TAMAR6,24%
- TAMAR/BADLAR3,22%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Cheque de pago diferido34,26%
- Título público soberano24,95%
- Título público provincial13,16%
- Caución10,42%
- Letras8,25%
- Pagaré5,54%
- Obligaciones negociables (ON)3,40%
- Liquidez0,03%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,03%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina90,42%
- Bono Prov Cordoba Clase 4—8,05%
- Bono Boncer TZXS8CER7,05%
- Bono Dual TTS26Dual Fija/TAMAR5,92%
- Bono Dual TTD26Dual Fija/TAMAR5,90%
- Cheque E *MAV121101253Tasa fija5,84%
- Bono Prov Cordoba Clase 5—3,87%
- Cheque E *MAV210901115Tasa fija3,78%
- Pagare #MAV270960010Tasa fija3,62%
- Bono Dual TXMD8Dual CER/TAMAR3,62%
- Letra Tesoro Nac T30A7Tasa fija3,44%
- ON Tarj Naranja C66 S1TAMAR/BADLAR3,25%
- Bono Dual TXMJ0Dual CER/TAMAR2,67%
- Lecap S16O6Tasa fija2,64%
- Lecap S30S6Tasa fija2,24%
- Pagare #MAV011060030Tasa fija1,85%
- Cheque E *FED140900031Tasa fija1,53%
- Cheque E *MAV300902331Tasa fija1,46%
- Bono Prov Cordoba 2027 COY27CER1,35%
- Cheque E *MAV081001347Tasa fija1,12%
- Cheque E *ACE280900056Tasa fija0,92%
- Cheque E *MAV011001302Tasa fija0,88%
- Cheque E *MAV280901439Tasa fija0,85%
- Cheque E *NOV240900036Tasa fija0,68%
- Cheque E *MAV281001394Tasa fija0,64%
- Cheque E *MAV161001382Tasa fija0,61%
- Cheque E *ACE240900062Tasa fija0,55%
- Cheque E *FDE161000040Tasa fija0,49%
- Cheque E *NOV161000041Tasa fija0,49%
- Cheque E *MAV161001301Tasa fija0,44%
- Cheque E *ACE230900071Tasa fija0,38%
- Cheque E *FED301000038Tasa fija0,36%
- Cheque E *FED231000034Tasa fija0,36%
- Cheque E *FED061100029Tasa fija0,34%
- Cheque E *ACE170900055Tasa fija0,32%
- Cheque E *ACE160900084Tasa fija0,32%
- Cheque E *ACE150900083Tasa fija0,32%
- Cheque E *ACE140900054Tasa fija0,32%
- Cheque E *ACE280900053Tasa fija0,32%
- Cheque E *ACE210900051Tasa fija0,32%
- Cheque E *NOV061100044Tasa fija0,31%
- Cheque E *ARG031100003Tasa fija0,31%
- Cheque E *ARG021100002Tasa fija0,31%
- Cheque E *ARG041100002Tasa fija0,31%
- Cheque E *ACE161100045Tasa fija0,31%
- Cheque E *MAV140901304Tasa fija0,30%
- Cheque E *ACE201000084Tasa fija0,25%
- Cheque E *ACE201000085Tasa fija0,25%
- Cheque E *ACE201000079Tasa fija0,25%
- Cheque E *ACE201000078Tasa fija0,25%
- Cheque E *ACE301000092Tasa fija0,25%
- Cheque E *NOV141000056Tasa fija0,25%
- Cheque E *FDE210900018Tasa fija0,23%
- Cheque E *ACE161100046Tasa fija0,20%
- Cheque E *ACE201000080Tasa fija0,19%
- Cheque E *ACE201000081Tasa fija0,19%
- Cheque E *ACE131000054Tasa fija0,19%
- Cheque E *ACI251000309Tasa fija0,19%
- ON Deposito Fiscal Cordoba S1Tasa fija0,18%
- Cheque E *FDE180900023Tasa fija0,17%
- Cheque E *MOV091000070Tasa fija0,17%
- Cheque E *NOV111100058Tasa fija0,15%
- Cheque E *NOV131100051Tasa fija0,15%
- Cheque E *ACE131000055Tasa fija0,14%
- Cheque E *ACE091000054Tasa fija0,13%
- Cheque E *ACE250900079Tasa fija0,13%
- Cheque E *ACE250900080Tasa fija0,13%
- Cheque E *ACE091000055Tasa fija0,13%
- Cheque E *NOV250900054Tasa fija0,13%
- Cheque E *ACE260900066Tasa fija0,13%
- Cheque E *ACE260900067Tasa fija0,13%
- Cheque E *ACE290900050Tasa fija0,13%
- Cheque E *ACE290900051Tasa fija0,13%
- Cheque E *ACE300900120Tasa fija0,13%
- Cheque E *ACE300900121Tasa fija0,13%
- Cheque E *ACE100900078Tasa fija0,13%
- Cheque E *MAV110901019Tasa fija0,13%
- Cheque E *MOV101000094Tasa fija0,12%
- Pagare #BVD031260001Tasa fija0,12%
- Cheque E *NOV181200040Tasa fija0,12%
- Cheque E *NOV181200041Tasa fija0,12%
- Cheque E *FED171000025Tasa fija0,11%
- Cheque E *FED301000032Tasa fija0,11%
- Cheque E *MAV261201546Tasa fija0,11%
- Cheque E *ACE161100043Tasa fija0,10%
- Cheque E *MAV261101050Tasa fija0,08%
- Cheque E *FDE170900022Tasa fija0,07%
- Cheque E *ACI151100417Tasa fija0,07%
- Cheque E *ACI301000485Tasa fija0,07%
- Cheque E *ACI201000452Tasa fija0,06%
- Cheque E *ACI261000214Tasa fija0,06%
- Cheque E *ARP041100239Tasa fija0,06%
- Cheque E *ARP061100266Tasa fija0,06%
- Cheque E *ARP101100380Tasa fija0,06%
- Cheque E *ARP131100276Tasa fija0,06%
- Cheque E *ARP171100295Tasa fija0,06%
- Cheque E *ARP201100362Tasa fija0,06%
- Cheque E *ARP241100300Tasa fija0,06%
- Cheque E *ARP271000285Tasa fija0,06%
- Cheque E *ARP271100341Tasa fija0,06%
- Cheque E *ARP301000323Tasa fija0,06%
- Cheque E *ACE201000077Tasa fija0,06%
- Cheque E *ACE211000065Tasa fija0,06%
- Cheque E *FDE140900012Tasa fija0,06%
- Cheque E *MAV270900994Tasa fija0,05%
- Cheque E *MAV271001261Tasa fija0,05%
- Cheque E *ACI281000241Tasa fija0,05%
- Cheque E *ACI261000213Tasa fija0,05%
- Cheque E *ACI101100396Tasa fija0,04%
- Cheque E *ACI151200495Tasa fija0,04%
- Cheque E *ACI131100371Tasa fija0,04%
- Cheque E *ACI161000288Tasa fija0,04%
- Cheque E *FED291000024Tasa fija0,04%
- Cheque E *FED111100031Tasa fija0,04%
- Cheque E *FED021100029Tasa fija0,04%
- Cheque E *FED031100026Tasa fija0,04%
- Cheque E *FED301000036Tasa fija0,04%
- Cheque E *FED041100025Tasa fija0,04%
- Cheque E *FED051100032Tasa fija0,04%
- Cheque E *FED061100027Tasa fija0,04%
- Cheque E *FED091100056Tasa fija0,04%
- Cheque E *FED101100042Tasa fija0,04%
- Cheque E *MOV051000061Tasa fija0,04%
- Cheque E *MOV051000062Tasa fija0,03%
- Cheque E *MOV051000060Tasa fija0,03%
- Cheque E *MOV091000071Tasa fija0,03%
- Cheque E *MOV061000082Tasa fija0,03%
- Cheque E *ACI091200340Tasa fija0,03%
- Cheque E *MOV091000069Tasa fija0,03%
- Cheque E *MAV170901576Tasa fija0,02%
- Cheque E *MOV121000079Tasa fija0,02%
- Cheque E *MOV171000083Tasa fija0,02%
- Cheque E *MOV191000063Tasa fija0,02%
- Cheque E *MOV201000084Tasa fija0,02%
- Cheque E *MOV041000069Tasa fija0,02%
- Cheque E *MOV041000072Tasa fija0,02%
- Cheque E *MOV071000074Tasa fija0,02%
- Cheque E *MOV101000095Tasa fija0,02%
- Cheque E *ACE011000069Tasa fija0,02%
- Cheque E *ACE091000059Tasa fija0,02%
- Cheque E *ACE101100089Tasa fija0,02%
- Cheque E *ACE171000142Tasa fija0,02%
- Cheque E *ACE281000070Tasa fija0,02%
- Cheque E *MOV110900093Tasa fija0,02%
- Cheque E *MOV041000068Tasa fija0,02%
- Cheque E *MOV041000071Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV100901542Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV140901149Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV140901148Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV140901150Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV140901151Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV140901152Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV140901153Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV140901154Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV140901155Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV140901156Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV140901157Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV120901445Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV121000888Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV100101330Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV111201178Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV111101243Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV160901650Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV160901651Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV160901652Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV160901653Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV160901656Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV160901657Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV160901654Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV160901658Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV160901659Tasa fija0,01%
- Cheque E *MOV111000039Tasa fija0,01%
- Cheque E *MOV111000041Tasa fija0,01%
- Cheque E *MOV091000068Tasa fija0,01%
- Cheque E *MOV061000081Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV230901614Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV230901615Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV230901616Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV290901664Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV290901665Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV290901667Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV290901668Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV290901669Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV061001570Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV061001571Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV061001572Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV061001573Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV290901670Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV061001574Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV230901613Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV290901666Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV061001575Tasa fija0,01%
- Cheque E *MOV181100076Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV210901507Tasa fija0,01%
- Operaciones a Plazo en Peso Argentina10,51%
- Caucion Colocadora $ BYMATasa fija10,51%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.