Ficha del fondo
Gainvest Renta Fija
Calidad OKGerente
StoneX Asset Management S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$1.879.686.355
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,8% – 2,3%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,002% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 73% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija54,44%
- TAMAR/BADLAR18,54%
- CER9,98%
- Dual Fija/TAMAR8,77%
- Sin clasificar8,27%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Letras75,90%
- Título público soberano8,59%
- Obligaciones negociables (ON)8,10%
- Fondos (cuotapartes)5,32%
- Liquidez2,09%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades2,09%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina92,70%
- Lecap S30N6Tasa fija23,61%
- Letra Tamar TEM TMF27TAMAR/BADLAR18,17%
- Lecap S13N6Tasa fija13,72%
- Letra Tesoro Nac T30A7Tasa fija10,71%
- Lecer X30S6CER9,78%
- Bono Dual TTS26Dual Fija/TAMAR8,60%
- ON CFN Serie 9—8,11%
- Certificados de Participacion Argentina5,33%
- FCI Delta $ - Clase BTasa fija5,33%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.