Ficha del fondo
Gainvest Infraestructura FCI Abierto
Calidad OKGerente
StoneX Asset Management S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$1.532.377.942
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0% – 2,5%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,002% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 60% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dólar linked43,61%
- Sin clasificar30,44%
- Dólar hard16,13%
- Tasa fija6,65%
- UVA3,17%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Obligaciones negociables (ON)91,78%
- Fondos (cuotapartes)6,54%
- Liquidez1,68%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades1,68%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina91,84%
- ON Vista Gas y Oil Arg C17Dólar linked19,12%
- ON Capex C7—16,81%
- ON Oldelval Clase 5Dólar hard15,87%
- ON Pan American C33Dólar linked14,03%
- ON Pan American C40Dólar linked9,75%
- ON Telecom C12 TLCDO—9,51%
- ON Telecom C18 TLCJO—3,63%
- ON PyME Sion Serie 12 UVAUVA2,97%
- ON PyME Sion Serie 13 UVAUVA0,15%
- Certificados de Participacion Argentina6,54%
- FCI Delta $ - Clase BTasa fija6,54%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.