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Ficha del fondo

Gainvest Global VII

Calidad OK

Gerente

StoneX Asset Management S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$1.283.448.375

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

2,5%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 65% de la cartera.

Inflación35%
Tasa en pesos65%
Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

  • Tasa fija65,35%
  • CER34,65%
Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

  • Letras46,28%
  • Título público soberano33,99%
  • Cheque de pago diferido16,74%
  • Liquidez1,91%
  • Pagaré1,08%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

  • Disponibilidades1,93%
  • Titulos de Deuda en Peso Argentina99,30%
  • Lecap S16O6Tasa fija46,85%
  • Bono Boncer TZXS8CER34,41%
  • Cheque E *FDE201100044Tasa fija5,42%
  • Cheque E *FDE121000021Tasa fija1,14%
  • Cheque E *FDE051000027Tasa fija1,14%
  • Cheque E *FDE191000022Tasa fija1,13%
  • Cheque E *FDE021100015Tasa fija1,12%
  • Cheque E *FDE261000024Tasa fija1,12%
  • Cheque E *FDE161100024Tasa fija1,11%
  • Cheque E *FDE091100012Tasa fija1,11%
  • Cheque E *FDE231100022Tasa fija1,10%
  • Cheque E *CRE160300106Tasa fija0,62%
  • Cheque E *CRE210400114Tasa fija0,60%
  • Cheque E *CRE230300088Tasa fija0,59%
  • Cheque E *FDE201000034Tasa fija0,38%
  • Pagare *FDE261100023Tasa fija0,37%
  • Pagare *FDE251200011Tasa fija0,36%
  • Pagare *FDE281200009Tasa fija0,36%
  • Cheque E *FDE221000024Tasa fija0,15%
  • Cheque E *FDE121000020Tasa fija0,11%
  • Cheque E *FDE120900040Tasa fija0,11%
  • Otros Activos—
  • Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.