Ficha del fondo

Gainvest Global V

Calidad OK

Gerente

StoneX Asset Management S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$29.427.149.458

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

2% – 3%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,011% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 61% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR5%

Dólar· Dólar hard y dólar linked61%

Renta variable· Acciones (clase de activo, no ajusta por una variable)26%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste9%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar linked35,33%
Renta variable25,96%
Dólar hard25,40%
Sin clasificar8,58%
Tasa fija4,74%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Letras27,71%
Título público soberano25,28%
CEDEARs23,50%
Obligaciones negociables (ON)20,70%
Acciones2,33%
Liquidez0,48%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,47%
Titulos de Deuda en Peso Argentina71,66%
Lelink D30S6Dólar linked22,36%
Bono del Tesoro Nacional AN29Dólar hard11,06%
ON YPF Clase XXVIIDólar linked10,20%
Bonos Rep Argentina AE38Dólar hard9,18%
Lecap S16O6Tasa fija4,59%
Bono del Tesoro Nacional AO27Dólar hard4,34%
ON Telecom C12 TLCDO—2,94%
ON Cresud S30 C46—2,87%
ON Cresud Clase 40—2,49%
ON Pan American C33Dólar linked1,63%
Participaciones Accionarias Argentina25,12%
Cedear FacebookRenta variable3,94%
Cedear Shares MSCI Brazil ETFRenta variable2,94%
Cedear AmazonRenta variable2,80%
Cedear FCI SPDR Gold TrustRenta variable2,49%
Cedear Utilities Select Sectar SPDR FundRenta variable2,47%
Cedear Berkshire Hath IncRenta variable2,46%
Cedear GoogleRenta variable1,59%
Cedear Taiwan SemiconductRenta variable1,49%
Pampa Energia S.A.Renta variable1,44%
Cedear NU Holdings LtdRenta variable1,43%
Cedear Mercado LibreRenta variable1,24%
Ternium Argentina S.A.Renta variable0,83%
Otros Activos—
Pasivos2,75%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.