Ficha del fondo

Gainvest Global IV

Calidad OK

Gerente

StoneX Asset Management S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$83.704.841

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

1% – 1,9%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 43% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR34%

Dólar· Dólar hard y dólar linked43%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste23%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard42,66%
Tasa fija34,02%
Sin clasificar23,32%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)41,12%
Liquidez28,09%
Pagaré19,06%
Título público soberano11,73%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades27,08%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense69,34%
ON Edenor C11Dólar hard16,58%
BC Compañia Minera Volcan S2Tasa fija5,21%
BC Compañia Minera Volcan 281032Dólar hard5,06%
ON Edemsa C8—4,71%
ON Edenor C10—3,71%
ON MSU Energy C13—2,07%
ON Vista Gas y Oil Arg C24Dólar hard1,90%
ON AES Argentina Gen 060828—1,80%
ON Edenor C10 DNCAO—1,45%
Pagare #UMV060570007Tasa fija1,36%
ON Vista Gas y Oil Arg C28Dólar hard1,33%
ON YPF Clase 43Dólar hard1,20%
ON Epec C1—1,02%
ON YPF 2029Dólar hard0,98%
ON YPF Clase 34Dólar hard0,85%
Pagare #UMV060470006Tasa fija0,65%
Pagare #UMV060470007Tasa fija0,65%
Pagare #UMV130470008Tasa fija0,65%
Pagare #UMV100370032Tasa fija0,64%
Pagare #UMV060570005Tasa fija0,64%
ON YPF Clase 31Dólar hard0,63%
ON Pampa Energia C26—0,62%
BC GEOPAR30Dólar hard0,57%
Pagare #UMV260570014Tasa fija0,57%
Pagare #UMV290170006Tasa fija0,56%
Pagare #UMV030270012Tasa fija0,56%
Pagare #UMV280470017Tasa fija0,52%
Pagare #UMV020670012Tasa fija0,51%
Pagare #UMV020670014Tasa fija0,51%
Pagare #UMV210670005Tasa fija0,49%
Pagare #UMV150670056Tasa fija0,49%
BC SCC Power PLC 8%Dólar hard0,47%
ON MSU C12—0,45%
Pagare #UMV190570004Tasa fija0,44%
Pagare #UMV190570005Tasa fija0,44%
Pagare #UMV160370022Tasa fija0,43%
Pagare #UMV210470012Tasa fija0,38%
Pagare #UMV260570012Tasa fija0,37%
ON GEMSA y CTR C44—0,34%
Pagare #UMV140470009Tasa fija0,33%
Pagare #UMV120470003Tasa fija0,33%
Pagare #UMV050470012Tasa fija0,33%
Pagare #UMV020670008Tasa fija0,31%
Pagare #UMV030670052Tasa fija0,30%
Pagare #UMV070670004Tasa fija0,30%
Pagare #UMV080670002Tasa fija0,30%
Pagare #UMV090670017Tasa fija0,30%
Pagare #UMV090470006Tasa fija0,30%
Pagare #UMV100570036Tasa fija0,26%
Pagare #UMV100570034Tasa fija0,25%
Pagare #UMV100570035Tasa fija0,25%
Pagare #UMV020670009Tasa fija0,25%
Pagare #UMV020670013Tasa fija0,25%
Pagare #UMV260570013Tasa fija0,25%
Pagare #UMV190570002Tasa fija0,25%
Pagare #UMV190570003Tasa fija0,25%
Pagare #UMV260570010Tasa fija0,25%
Pagare #UMV260570011Tasa fija0,25%
Pagare #UMV100670014Tasa fija0,22%
Pagare #UMV160670008Tasa fija0,21%
Pagare #UMV230670014Tasa fija0,21%
Pagare #UMV190570001Tasa fija0,20%
Pagare #UMV090370006Tasa fija0,20%
Pagare #UMV120570003Tasa fija0,18%
Pagare #UMV120570004Tasa fija0,18%
Pagare #UMV210470011Tasa fija0,18%
Pagare #UMV260270008Tasa fija0,15%
Pagare #UMV260570015Tasa fija0,14%
Pagare #UMV210470009Tasa fija0,13%
Pagare #UMV160670009Tasa fija0,12%
Pagare #UMV050570008Tasa fija0,09%
ON Tecpetrol C12Dólar hard0,01%
Otros Activos—
Pasivos3,58%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.