Ficha del fondo
Gainvest Global II
Calidad OKGerente
StoneX Asset Management S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$22.582.168.361
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,6%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,026% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 100% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- TAMAR/BADLAR100,00%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Fideicomiso financiero99,89%
- Liquidez0,11%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,11%
- Certificados de Participacion Argentina99,94%
- FF Megabono 347TAMAR/BADLAR18,61%
- FF Megabono 345 Clase BTAMAR/BADLAR13,12%
- FF Megabono 325 Clase BTAMAR/BADLAR12,60%
- FF Megabono 323 Clase CTAMAR/BADLAR10,80%
- FF Megabono 335 Clase BTAMAR/BADLAR9,83%
- FF Megabono 347 Clase BTAMAR/BADLAR9,02%
- FF Megabono 333 Clase BTAMAR/BADLAR7,84%
- FF Megabono 349 Clase BTAMAR/BADLAR5,67%
- FF Megabono 331 Clase BTAMAR/BADLAR3,70%
- FF Megabono 351 Clase BTAMAR/BADLAR3,17%
- FF Megabono 333 Clase ATAMAR/BADLAR1,98%
- FF Megabono 329 Clase BTAMAR/BADLAR1,60%
- FF Megabono 327 Clase CTAMAR/BADLAR0,68%
- FF Megabono 329 Clase CTAMAR/BADLAR0,66%
- FF Megabono 325 Clase CTAMAR/BADLAR0,66%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.