Ficha del fondo
Gainvest Global I
Calidad OKGerente
StoneX Asset Management S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Dolar Estadounidense
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$21.692.345
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1% – 1,4%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 94% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dólar hard94,31%
- Sin clasificar5,69%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano78,82%
- Liquidez21,18%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades21,20%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense78,87%
- CL Rep Chile 28Dólar hard18,07%
- CL Rep Chile 2027Dólar hard15,14%
- BC Cencosud 5.95%Dólar hard12,03%
- BC Chile 4.85%Dólar hard6,99%
- BC Bco Brasil 6.25% 180430Dólar hard4,88%
- BC Itau Unibanco 270230Dólar hard4,73%
- BC Petrobras 100930Dólar hard4,55%
- BR Rep Brasil 2030—4,49%
- BC Codelco 300929Dólar hard4,41%
- BC Bradesco 2030Dólar hard3,59%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.