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Ficha del fondo

Gainvest FF

Calidad OK

Gerente

StoneX Asset Management S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$192.565.573.070

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAA-f(arg)

Honorarios de gestión

1% – 2,5%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,189% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 98% de la cartera.

Tasa en pesos98%
Otros2%
Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

  • TAMAR/BADLAR73,10%
  • Tasa fija25,22%
  • Sin clasificar1,68%
Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

  • Fideicomiso financiero48,77%
  • Obligaciones negociables (ON)23,02%
  • Caución12,95%
  • Pagaré4,55%
  • Fondos (cuotapartes)4,10%
  • Liquidez3,99%
  • Cheque de pago diferido2,61%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

  • Disponibilidades4,00%
  • Titulos de Deuda en Peso Argentina30,26%
  • ON ICBC Clase 7 170627TAMAR/BADLAR2,76%
  • ON Mercado Pago C5TAMAR/BADLAR2,64%
  • ON Arcor C6TAMAR/BADLAR2,64%
  • ON BBVA Frances Cl 46TAMAR/BADLAR2,64%
  • ON Tarj Naranja C67 S1TAMAR/BADLAR2,64%
  • Pagare #MAV131060072Tasa fija2,54%
  • Pagare #MAV201060076Tasa fija2,02%
  • ON Banco Comafi C22TAMAR/BADLAR1,62%
  • ON BBVA Frances Cl 47TAMAR/BADLAR1,56%
  • Cheque E *MAV131002031Tasa fija1,52%
  • ON Mercado Pago C3TAMAR/BADLAR1,32%
  • ON Banco Nacion Argentina Clase 1TAMAR/BADLAR1,06%
  • ON Arcor C4TAMAR/BADLAR1,05%
  • ON CFN Serie 9—1,05%
  • ON Banco Prov Clase 6TAMAR/BADLAR1,04%
  • Cheque E *MAV091001397Tasa fija1,01%
  • ON CFN Serie 10—0,57%
  • ON Banco de Galicia 32 BYY1OTAMAR/BADLAR0,26%
  • ON Arcor C3TAMAR/BADLAR0,23%
  • Cheque E *MAV140901373Tasa fija0,09%
  • Operaciones a Plazo en Peso Argentina12,98%
  • Caucion Colocadora $ BYMATasa fija12,98%
  • Certificados de Participacion Argentina53,00%
  • FF Mercado Credito 52 CATAMAR/BADLAR5,08%
  • FCI Schroder Liquidez - Clase BTasa fija2,88%
  • FF Mercado Credito 47 CATAMAR/BADLAR2,84%
  • FF Consubond S202 Clase ATAMAR/BADLAR2,66%
  • FF Megabono 352 Clase ATAMAR/BADLAR2,61%
  • FF Mercado Credito 50 CATAMAR/BADLAR2,61%
  • FF Payway Cobro Acelerado S8 CATAMAR/BADLAR2,59%
  • FF Megabono 348 Clase ATAMAR/BADLAR2,42%
  • FF Megabono 355 Clase ATAMAR/BADLAR1,61%
  • FF Megabono 350 Clase ATAMAR/BADLAR1,60%
  • FF Megabono 357 Clase ATAMAR/BADLAR1,58%
  • FF Mercado Credito 49 CATAMAR/BADLAR1,56%
  • FF Megabono 349 Clase ATAMAR/BADLAR1,15%
  • FF Megabono 337 Clase ATAMAR/BADLAR1,13%
  • FF Megabono 342 Clase ATAMAR/BADLAR1,12%
  • FF Cuotas Cencosud S59 VDFATAMAR/BADLAR1,06%
  • FF Mercado Credito 46 CATAMAR/BADLAR1,05%
  • FF Mercado Credito 48 CATAMAR/BADLAR1,04%
  • FF Fiducar 34 Clase ATAMAR/BADLAR1,03%
  • FF Megabono 346 Clase ATAMAR/BADLAR0,95%
  • FF Megabono 351 Clase ATAMAR/BADLAR0,78%
  • FF Megabono 324 Clase ATAMAR/BADLAR0,69%
  • FF Consubond S200 Clase ATAMAR/BADLAR0,68%
  • FF Megabono 341 Clase ATAMAR/BADLAR0,67%
  • FF Megabono 340 Clase ATAMAR/BADLAR0,64%
  • FF Megabono 322 Clase ATAMAR/BADLAR0,63%
  • FF Megabono 344 Clase ATAMAR/BADLAR0,62%
  • FF Megabono 333 Clase ATAMAR/BADLAR0,61%
  • FCI BM Smart Money Market - Clase BTasa fija0,54%
  • FF Consubond S199 Clase ATAMAR/BADLAR0,53%
  • FF Megabono 345 Clase ATAMAR/BADLAR0,53%
  • FF Mercado Credito 45 CATAMAR/BADLAR0,53%
  • FCI Balanz Capital Money Market Clase CTasa fija0,52%
  • FF Confibono S83 Clase ATAMAR/BADLAR0,49%
  • FF Megabono 347 Clase ATAMAR/BADLAR0,48%
  • FF Megabono 335 Clase ATAMAR/BADLAR0,42%
  • FF Cuotas Cencosud S56 VDFATAMAR/BADLAR0,41%
  • FF Megabono Credito 326 Clase ATAMAR/BADLAR0,36%
  • FF Fiducar 33 Clase ATAMAR/BADLAR0,34%
  • FF Fiducar 32 Clase ATAMAR/BADLAR0,31%
  • FF Megabono 338 Clase ATAMAR/BADLAR0,31%
  • FF Megabono 339 Clase ATAMAR/BADLAR0,31%
  • FF Consubond S201 Clase ATAMAR/BADLAR0,30%
  • FF Centrocard Creditos S8TAMAR/BADLAR0,30%
  • FF Confibono S87 Clase ATAMAR/BADLAR0,29%
  • FF Mercado Credito 39 CATAMAR/BADLAR0,26%
  • FF Megabono 336 Clase ATAMAR/BADLAR0,23%
  • FF Megabono 331 Clase ATAMAR/BADLAR0,22%
  • FF Megabono Crédito 328 Clase ATAMAR/BADLAR0,17%
  • FF Megabono 320 Clase ATAMAR/BADLAR0,16%
  • FF Megabono 327 Clase ATAMAR/BADLAR0,14%
  • FCI Wise Capital Money Markets - Clase DTasa fija0,14%
  • FF Payway Cobro Acelerado S7 CATAMAR/BADLAR0,14%
  • FF Mercado Credito 43 CATAMAR/BADLAR0,13%
  • FF Megabono 334 Clase ATAMAR/BADLAR0,11%
  • FF Fiducar 30 Clase ATAMAR/BADLAR0,10%
  • FF Megabono 343 Clase ATAMAR/BADLAR0,09%
  • FF Mercado Credito 42 CATAMAR/BADLAR0,07%
  • FF Megabono 332 Clase ATAMAR/BADLAR0,06%
  • FF Confibono S82 Clase ATAMAR/BADLAR0,04%
  • FF Fiducar 29 Clase ATAMAR/BADLAR0,03%
  • FCI Delta $ - Clase BTasa fija0,02%
  • FF Tarj Fertil S25 CATAMAR/BADLAR0,02%
  • FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase ITasa fija0,01%
  • Otros Activos—
  • Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.