Ficha del fondo

Gainvest Estrategia IV

Calidad OK

Gerente

StoneX Asset Management S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$14.367.801

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

1,4%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 88% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR1%

Dólar· Dólar hard y dólar linked88%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste11%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard88,15%
Sin clasificar11,26%
Tasa fija0,59%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano56,36%
Obligaciones negociables (ON)37,27%
Liquidez4,05%
Título público provincial1,76%
Pagaré0,57%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades4,05%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense96,03%
US Treasury Bill 221026Dólar hard15,94%
BR Rep Brasil 28Dólar hard14,08%
US Treasury Bill 180227Dólar hard8,90%
BC Brasil 110630Dólar hard7,96%
ON Vista Gas y Oil Arg C29Dólar hard7,53%
ON YPF Clase 34Dólar hard7,09%
ON Tecpetrol C12Dólar hard5,54%
ON Banco Macro Clase H Reg SDólar hard4,30%
Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase C BPOC7Dólar hard4,17%
ON Telecom C24Dólar hard3,79%
Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase B BPOB7Dólar hard3,47%
ON San Miguel Serie 13 CB—3,32%
ON Edenor C7 DNC7O—2,89%
ON Telecom C23—2,84%
Bono Bonar 2029 AO29Dólar hard1,89%
Bono Prov Santa Fe 8.1% 111234—1,76%
Pagare #UMV110560072Tasa fija0,57%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.