Ficha del fondo

Gainvest Crecimiento III

Calidad OK

Gerente

StoneX Asset Management S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$18.929.157.185

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAa-bf.ar

Honorarios de gestión

0,7%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,022% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre de la inflación: 53% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA53%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR10%

Dólar· Dólar hard y dólar linked14%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar16%

Renta variable· Acciones (clase de activo, no ajusta por una variable)6%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

CER53,48%
Dual DLK/TAMAR12,05%
Dólar hard11,83%
Tasa fija10,16%
Renta variable5,88%
Dual CER/TAMAR4,19%
Dólar linked2,39%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano72,05%
Otros10,55%
CEDEARs5,25%
Cheque de pago diferido4,21%
Letras2,95%
Pagaré2,76%
Fondos (cuotapartes)2,12%
Liquidez0,12%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,12%
Titulos de Deuda en Peso Argentina82,04%
Bono Boncer 2027 TZXM7CER26,73%
Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR10,78%
Bono del Tesoro Nacional AO27Dólar hard10,58%
Bono Boncer TZXS7CER8,13%
Bono Boncer TZXO6CER5,09%
Bono Boncer TZXD6CER4,36%
Cheque E *MAV160901568Tasa fija4,21%
Bono Dual TXMJ8Dual CER/TAMAR3,75%
Pagare #UMF010270001Tasa fija2,76%
Bono Boncer TZXD7CER2,71%
Lelink D30S6Dólar linked2,14%
Lecer X29E7CER0,81%
Participaciones Accionarias Argentina5,26%
Cedear ETF iShares S&P 500 ValueRenta variable2,17%
Cedear Fncial Select Sector SPDRRenta variable2,08%
Cedear Invesco S&P 500 Equal Weight ETFRenta variable1,01%
Certificados de Participacion Argentina2,12%
FCI Delta $ - Clase BTasa fija2,12%
Otros Activos10,56%
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.