Ficha del fondo
Gainvest Capital III
Calidad OKGerente
StoneX Asset Management S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$39.972.337.356
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,044% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 55% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- TAMAR/BADLAR53,82%
- Renta variable21,47%
- Dólar hard15,64%
- Sin clasificar7,00%
- Tasa fija0,97%
- Dólar linked0,80%
- UVA0,30%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Fideicomiso financiero50,78%
- Título público soberano15,61%
- Acciones12,90%
- Obligaciones negociables (ON)12,01%
- CEDEARs8,53%
- Liquidez0,16%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,16%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina20,99%
- Bonos Rep Argentina GD38Dólar hard11,18%
- ON PyME Sion Serie 4TAMAR/BADLAR2,62%
- ON CFN Serie 9—1,77%
- ON CFN Serie 10—1,38%
- ON PyME Sion Serie 5—1,23%
- ON Pyme Gente de la Pampa S1 2027Tasa fija0,97%
- ON Meranol Clase 39Dólar linked0,80%
- ON PyME Sion Serie 2—0,40%
- ON PyME Sion Serie 1TAMAR/BADLAR0,34%
- ON PyME Sion Serie 12 UVAUVA0,30%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense6,65%
- US Treasury Bill 271126Dólar hard4,44%
- ON Tecnovax S1 C2—2,21%
- Participaciones Accionarias Argentina21,45%
- YPF S.A.Renta variable12,73%
- Cedear Mercado LibreRenta variable7,39%
- Cedear Vista Oil GasRenta variable1,15%
- Transener S.A.Renta variable0,18%
- Certificados de Participacion Argentina50,81%
- FF Prendo S1 CATAMAR/BADLAR4,53%
- FF Megabono 350 Clase ATAMAR/BADLAR3,99%
- FF Fiducar 32 Clase ATAMAR/BADLAR2,81%
- FF Pareto 16 Clase ATAMAR/BADLAR2,65%
- FF Megabono Credito 328 Clase BTAMAR/BADLAR2,60%
- FF Megabono 350 Clase BTAMAR/BADLAR2,09%
- FF Confibono S87 Clase ATAMAR/BADLAR2,04%
- FF Fiducar 34 Clase ATAMAR/BADLAR2,03%
- FF Confibono S85 Clase ATAMAR/BADLAR1,88%
- FF Hab Serie 5 ATAMAR/BADLAR1,84%
- FF Megabono 351 Clase BTAMAR/BADLAR1,78%
- FF Megabono 346 Clase BTAMAR/BADLAR1,77%
- FF Metalcred 17ATAMAR/BADLAR1,71%
- FF Metalcred 15ATAMAR/BADLAR1,43%
- FF Megabono 353 Clase BTAMAR/BADLAR1,40%
- FF Fiducar 33 Clase ATAMAR/BADLAR1,21%
- FF Confibono S83 Clase ATAMAR/BADLAR1,18%
- FF Confibono S86 Clase BTAMAR/BADLAR1,10%
- FF Fiducar 31 Clase ATAMAR/BADLAR1,05%
- FF Megabono 345 Clase ATAMAR/BADLAR0,98%
- FF Megabono 349 Clase ATAMAR/BADLAR0,92%
- FF Confibono S85 Clase BTAMAR/BADLAR0,86%
- FF Centrocard Creditos S8TAMAR/BADLAR0,82%
- FF Gocreditos Clase ATAMAR/BADLAR0,75%
- FF Venturino S3 ATAMAR/BADLAR0,73%
- FF Megabono 322 Clase ATAMAR/BADLAR0,60%
- FF Sion Conecta Infraestructura Privada S1TAMAR/BADLAR0,59%
- FF Megabono Credito 326 Clase ATAMAR/BADLAR0,48%
- FF Megabono 333 Clase ATAMAR/BADLAR0,44%
- FF Pareto 15 Clase BTAMAR/BADLAR0,43%
- FF Confibono S84 Clase ATAMAR/BADLAR0,42%
- FF Confibono S82 Clase ATAMAR/BADLAR0,40%
- FF Megabono 337 Clase BTAMAR/BADLAR0,39%
- FF Pareto 16 Clase BTAMAR/BADLAR0,37%
- FF Tarj Fertil S26 CATAMAR/BADLAR0,35%
- FF Consubond S199 Clase ATAMAR/BADLAR0,33%
- FF Megabono 329 Clase ATAMAR/BADLAR0,26%
- FF Megabono 331 Clase ATAMAR/BADLAR0,25%
- FF Metalcred 13ATAMAR/BADLAR0,25%
- FF Pareto 15 Clase ATAMAR/BADLAR0,25%
- FF Fiducar 30 Clase ATAMAR/BADLAR0,24%
- FF Gocreditos Clase BTAMAR/BADLAR0,23%
- FF Metalcred 16ATAMAR/BADLAR0,22%
- FF Fiducar 29 Clase ATAMAR/BADLAR0,10%
- FF Megabono 320 Clase ATAMAR/BADLAR0,06%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.