Ficha del fondo

Gainvest Balanceado VIII

Calidad OK

Gerente

StoneX Asset Management S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$11.813.237.883

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0,65%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,013% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre de la inflación: 38% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA38%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR36%

Dólar· Dólar hard y dólar linked8%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar4%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste15%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

CER38,21%
Tasa fija19,90%
TAMAR/BADLAR15,64%
Sin clasificar14,72%
Dólar hard7,78%
Dual CER/TAMAR3,74%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano38,13%
Obligaciones negociables (ON)28,50%
Letras13,20%
Cheque de pago diferido8,80%
Pagaré4,13%
Fideicomiso financiero2,76%
Liquidez2,00%
Título público provincial1,71%
Fondos (cuotapartes)0,77%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades2,00%
Titulos de Deuda en Peso Argentina93,53%
Bono Boncer TZXO6CER17,91%
Bono Boncer 2027 TZXM7CER8,93%
Lecer X30N6CER8,84%
Cheque #MAV131060017Tasa fija8,80%
Bonos Rep Argentina 2030Dólar hard6,66%
ON Banco Nacion Argentina Clase 1TAMAR/BADLAR6,46%
ON Volkswagen Financial Services C15—4,50%
Pagare *MAV141001592Tasa fija4,13%
Bono Dual TXMJ8Dual CER/TAMAR3,67%
ON Banco Comafi C22TAMAR/BADLAR3,53%
ON Bco Provincia Cl 4—3,09%
ON Credicuotas Consumo S22Tasa fija2,16%
ON Credicuotas Consumo S17Tasa fija2,07%
Lecer X30S6CER1,77%
Letra Prov Chubut S117 C2—1,74%
ON Tarj Naranja C66 S1TAMAR/BADLAR1,72%
ON Banco Hipotecario C11—1,72%
Bono Prov Cordoba Clase 5—1,71%
ON Credicuotas Consumo S20Tasa fija1,58%
ON BBVA Frances Cl 38TAMAR/BADLAR0,86%
Letra Muni Cordoba S53—0,85%
ON Toyota Clase 34—0,81%
ON Fundación IFI C2—0,01%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense0,97%
Bonos Rep Argentina AL35Dólar hard0,97%
Certificados de Participacion Argentina3,53%
FF Comafi Leasing 18 Cl ATAMAR/BADLAR1,28%
FF Comafi Leasing 17 Cl ATAMAR/BADLAR1,09%
FCI Delta $ - Clase BTasa fija0,77%
FF Megabono 335 Clase ATAMAR/BADLAR0,20%
FF Megabono 332 Clase ATAMAR/BADLAR0,07%
FF Megabono Credito 326 Clase ATAMAR/BADLAR0,06%
FF Pareto 15 Clase ATAMAR/BADLAR0,05%
FF AMFAyS S49 Clase ATAMAR/BADLAR0,01%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.