Ficha del fondo
Gainvest Balanceado VII
Calidad OKGerente
StoneX Asset Management S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$12.448.617.026
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0% – 0,55%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,014% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 97% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija97,49%
- CER1,71%
- Renta variable0,75%
- Dólar hard0,04%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Pagaré90,54%
- Cheque de pago diferido4,33%
- Liquidez2,70%
- Letras1,67%
- Acciones0,73%
- Título público soberano0,04%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades2,70%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina96,66%
- Pagare #UMV140570004Tasa fija4,66%
- Pagare #UMV151260099Tasa fija4,19%
- Pagare #UMV290170018Tasa fija4,15%
- Pagare #UMV290370011Tasa fija4,13%
- Pagare #UMV220960042Tasa fija3,63%
- Pagare #UMV110170011Tasa fija3,25%
- Pagare #UMV161060020Tasa fija3,02%
- Pagare #UMV161160052Tasa fija3,01%
- Pagare #UMV101260035Tasa fija2,99%
- Pagare #UMV211260097Tasa fija2,99%
- Pagare #UMV180170038Tasa fija2,98%
- Pagare #UMV181060002Tasa fija2,77%
- Pagare #UMV261060034Tasa fija2,41%
- Pagare #UMV271060069Tasa fija2,41%
- Pagare #UMV261160016Tasa fija2,40%
- Pagare #UMV151260060Tasa fija2,39%
- Pagare #UMV150370060Tasa fija2,37%
- Pagare #UMV260470012Tasa fija2,35%
- Pagare #UMV180670005Tasa fija2,34%
- Pagare #UMV150770064Tasa fija2,33%
- Pagare #UMV300670025Tasa fija2,33%
- Cheque #MAV140960011Tasa fija2,24%
- Pagare #UMV180960005Tasa fija1,82%
- Pagare #UMV300960029Tasa fija1,82%
- Pagare #UMV231160015Tasa fija1,80%
- Pagare #UMV260270017Tasa fija1,78%
- Lecer X30N6CER1,67%
- Pagare #UMV301060020Tasa fija1,32%
- Pagare #UMV301160021Tasa fija1,32%
- Pagare #UMV301260009Tasa fija1,31%
- Pagare #UMV230470011Tasa fija1,29%
- Pagare #UMV021060004Tasa fija1,21%
- Pagare #UMV131160019Tasa fija1,20%
- Pagare #UMV150170052Tasa fija1,19%
- Pagare #UMV150270047Tasa fija1,19%
- Pagare #UMV220170014Tasa fija1,19%
- Pagare #UMV240270036Tasa fija1,19%
- Pagare #UMV230370006Tasa fija1,18%
- Pagare #UMV150470064Tasa fija1,18%
- Pagare #UMV150370053Tasa fija1,18%
- Pagare #UMV231260016Tasa fija1,14%
- Pagare #MAV241160013Tasa fija0,76%
- Pagare #UMV160960013Tasa fija0,61%
- Pagare #UMV300960027Tasa fija0,60%
- Pagare #UMV140170001Tasa fija0,59%
- Cheque E *MAV031001141Tasa fija0,27%
- Cheque E *MAV031101209Tasa fija0,27%
- Pagare #UMV030260015Tasa fija0,27%
- Cheque E *MAV031200910Tasa fija0,26%
- Cheque E *MAV030100873Tasa fija0,25%
- Cheque E *MAV030201095Tasa fija0,25%
- Cheque E *MAV250201173Tasa fija0,24%
- Pagare #UMV030260016Tasa fija0,21%
- Cheque #MAV250960012Tasa fija0,19%
- Cheque #MAV251060002Tasa fija0,18%
- Cheque #MAV251160012Tasa fija0,18%
- Pagare #UMV280160041Tasa fija0,18%
- Bonos Rep Argentina GD35Dólar hard0,01%
- Bonos Rep Argentina GD30Dólar hard0,01%
- Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase C BPOC7Dólar hard0,01%
- Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase D BPOD7Dólar hard0,01%
- Participaciones Accionarias Argentina0,73%
- Grupo Supervielle S.A.Renta variable0,73%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.