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Ficha del fondo

Gainvest Balanceado VI

Calidad OK

Gerente

StoneX Asset Management S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$18.920.608.800

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0,8%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,02% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre de la inflación: 64% de la cartera.

Inflación64%
Tasa en pesos35%
Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

  • CER63,75%
  • Tasa fija33,36%
  • TAMAR/BADLAR2,12%
  • Renta variable0,49%
  • Dólar linked0,28%
Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

  • Título público soberano56,18%
  • Pagaré24,16%
  • Otros10,56%
  • Cheque de pago diferido5,24%
  • Liquidez1,32%
  • Obligaciones negociables (ON)1,13%
  • Fideicomiso financiero0,99%
  • CEDEARs0,43%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

  • Disponibilidades1,32%
  • Titulos de Deuda en Peso Argentina86,76%
  • Bono Boncer TZXD6CER29,75%
  • Bono Boncer TZXO6CER19,54%
  • Pagare #MAV231060016Tasa fija16,70%
  • Bono Boncer 2027 TZXM7CER6,93%
  • Cheque #MAV220960093Tasa fija5,24%
  • Pagare #MAV051060054Tasa fija4,78%
  • Pagare #MAV121060020Tasa fija2,70%
  • ON Pyme Gar Latitud 45 S2 C1TAMAR/BADLAR0,88%
  • ON Pan American C26Dólar linked0,25%
  • Participaciones Accionarias Argentina0,43%
  • Cedear NU Holdings LtdRenta variable0,43%
  • Certificados de Participacion Argentina0,99%
  • FF Comafi Leasing 18 Cl ATAMAR/BADLAR0,99%
  • Otros Activos10,57%
  • Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.