← Volver
Descargar Excel

Ficha del fondo

Fundcorp Renta Pesos

Calidad OK

Gerente

CMF Asset Management S.A.U.

Depositaria

Banco C.M.F. S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$2.350.848.812

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0,1%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

$1.000

Market share

0,004% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 78% de la cartera.

Inflación15%
Tasa en pesos78%
Dólar6%
Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

  • Tasa fija78,37%
  • CER15,30%
  • Dólar linked6,34%
Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

  • Cheque de pago diferido43,72%
  • Letras36,94%
  • Título público soberano15,28%
  • Pagaré3,98%
  • Liquidez0,08%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

  • Disponibilidades0,08%
  • Titulos de Deuda en Peso Argentina100,99%
  • Boncer TZXY7CER15,45%
  • Lecap S30N6Tasa fija13,22%
  • Lecap S15S6Tasa fija12,13%
  • Lelink D30S6Dólar linked6,40%
  • Letra Tesoro Nac S30O6Tasa fija5,59%
  • Pagare #AFB010970001Tasa fija4,02%
  • Cheque E *MAV111101491Tasa fija2,42%
  • Cheque E *MAV271001450Tasa fija2,40%
  • Cheque E *MAV271001472Tasa fija2,03%
  • Cheque E *MAV140901849Tasa fija1,75%
  • Cheque E *MAV231001581Tasa fija1,72%
  • Cheque E *MAV121201577Tasa fija1,55%
  • Cheque E *NOV021000047Tasa fija1,43%
  • Cheque E *MAV271101277Tasa fija1,36%
  • Cheque E *MAV290901624Tasa fija1,26%
  • Cheque E *MAV280901351Tasa fija1,26%
  • Cheque E *MAV300902720Tasa fija1,25%
  • Cheque E *MAV011001415Tasa fija1,25%
  • Cheque E *MAV241001399Tasa fija1,23%
  • Cheque E *MAV191001111Tasa fija1,23%
  • Cheque E *MAV220901804Tasa fija1,21%
  • Cheque E *MAV111201224Tasa fija0,97%
  • Cheque E *MAV201001731Tasa fija0,93%
  • Cheque E *MAV240901307Tasa fija0,84%
  • Cheque E *MAV251001240Tasa fija0,84%
  • Cheque E *MAV231001341Tasa fija0,84%
  • Cheque E *MAV220901819Tasa fija0,84%
  • Cheque E *MAV101101904Tasa fija0,80%
  • Cheque E *MAV210901418Tasa fija0,59%
  • Cheque E *MAV211001440Tasa fija0,58%
  • Cheque E *MAV180901619Tasa fija0,53%
  • Cheque E *MAV160901730Tasa fija0,43%
  • Cheque E *MAV270901103Tasa fija0,42%
  • Cheque E *FED271000028Tasa fija0,41%
  • Cheque E *FED281000040Tasa fija0,41%
  • Cheque E *FED301000041Tasa fija0,41%
  • Cheque E *MAV241001357Tasa fija0,41%
  • Cheque E *MAV100901892Tasa fija0,41%
  • Cheque E *FED031100030Tasa fija0,41%
  • Cheque E *MAV241001427Tasa fija0,41%
  • Cheque E *MAV181001221Tasa fija0,41%
  • Cheque E *MAV110901662Tasa fija0,40%
  • Cheque E *MAV100901893Tasa fija0,39%
  • Cheque E *MAV120901777Tasa fija0,38%
  • Cheque E *MAV261101196Tasa fija0,31%
  • Cheque E *FED091000027Tasa fija0,31%
  • Cheque E *MOV180900084Tasa fija0,27%
  • Cheque E *MAV191101208Tasa fija0,24%
  • Cheque E *MAV231100955Tasa fija0,23%
  • Cheque E *MAV230901576Tasa fija0,23%
  • Cheque E *MAV151101636Tasa fija0,22%
  • Cheque E *FED231000036Tasa fija0,21%
  • Cheque E *MAV170901497Tasa fija0,21%
  • Cheque E *MAV170901498Tasa fija0,21%
  • Cheque E *MAV201201649Tasa fija0,21%
  • Cheque E *MAV141201159Tasa fija0,21%
  • Cheque E *FED091000024Tasa fija0,21%
  • Cheque E *FED221000028Tasa fija0,21%
  • Cheque E *FED131000024Tasa fija0,21%
  • Cheque E *FED091000023Tasa fija0,21%
  • Cheque E *FED071000026Tasa fija0,21%
  • Cheque E *FED081000024Tasa fija0,21%
  • Cheque E *FED021000024Tasa fija0,21%
  • Cheque E *FED161000044Tasa fija0,21%
  • Cheque E *AVU051100028Tasa fija0,20%
  • Cheque E *AVU231200027Tasa fija0,20%
  • Cheque E *AVU191100052Tasa fija0,20%
  • Cheque E *AVU091200039Tasa fija0,20%
  • Cheque E *FED271000029Tasa fija0,20%
  • Cheque E *AVU060100038Tasa fija0,19%
  • Cheque E *MAV231201321Tasa fija0,19%
  • Cheque E *AVU130100040Tasa fija0,19%
  • Cheque E *MAV181001216Tasa fija0,18%
  • Cheque E *MAV181101374Tasa fija0,18%
  • Cheque E *MAV211101178Tasa fija0,14%
  • Cheque E *MAV211001527Tasa fija0,14%
  • Cheque E *MAV250901714Tasa fija0,14%
  • Cheque E *MAV141001665Tasa fija0,14%
  • Cheque E *MAV021100909Tasa fija0,14%
  • Cheque E *FED021000027Tasa fija0,13%
  • Cheque E *MAV140901733Tasa fija0,12%
  • Cheque E *MAV140901732Tasa fija0,12%
  • Cheque E *MAV140901731Tasa fija0,12%
  • Cheque E *MAV240901429Tasa fija0,10%
  • Cheque E *MAV210901237Tasa fija0,02%
  • Otros Activos—
  • Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.