Ficha del fondo

Fundcorp Performance Multiestrategia

Calidad OK

Gerente

CMF Asset Management S.A.U.

Depositaria

Banco C.M.F. S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$43.624.717.995

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0,7% – 2,9%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

$1.000

Market share

0,05% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre de la inflación: 47% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA47%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR20%

Dólar· Dólar hard y dólar linked22%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar4%

Renta variable· Acciones (clase de activo, no ajusta por una variable)1%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste6%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

CER47,07%
Dólar linked16,76%
TAMAR/BADLAR14,82%
Sin clasificar5,74%
Dólar hard5,47%
Tasa fija4,77%
Dual DLK/TAMAR2,01%
Dual CER/TAMAR1,98%
Renta variable1,09%
UVA0,29%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano59,81%
Letras25,97%
Obligaciones negociables (ON)12,00%
Acciones1,09%
Fideicomiso financiero0,80%
Liquidez0,16%
Fondos (cuotapartes)0,13%
Otros0,04%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,16%
Titulos de Deuda en Peso Argentina97,82%
Lelink D30S6Dólar linked16,39%
Bono del Tesoro Nacional TZXO7CER14,71%
Bono Boncer TZXD7CER13,71%
Bono del Tesoro Nacional T31Y7TAMAR/BADLAR7,08%
Bono Boncer 2027 TZXM7CER4,35%
Bono Boncer TZXS8CER4,16%
Bono Boncer TZXS7CER2,91%
Letra Tamar TEM TMF27TAMAR/BADLAR2,80%
Lecer X30N6CER2,58%
Letra Tesoro Nac S30O6Tasa fija2,46%
Bono del Tesoro Nacional TMG28TAMAR/BADLAR2,46%
Bono Boncer TZX28CER2,02%
Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR2,01%
Bono Dual TXMD9Dual CER/TAMAR1,98%
Lecap S29E7Tasa fija1,75%
ON Vista Gas y Oil Arg C28Dólar hard1,33%
ON Edesa Clase 3TAMAR/BADLAR1,20%
Bono del Tesoro 2.5% 2031—1,17%
ON YPF Clase 39Dólar hard1,17%
ON Capex C11—1,09%
ON YPF Luz C23—1,09%
Bono Disc ARS Ley AR DICPCER1,07%
Bono Boncer TXMJ9CER1,06%
ON Pluspetrol 8.5% 2032 (REGS)Dólar hard0,79%
ON Tecpetrol C10—0,75%
ON Oldelval Clase 6Dólar hard0,75%
Bonos Rep Argentina AL35Dólar hard0,72%
ON Mercado Pago C7—0,47%
ON Bco Galicia Clase 16Dólar hard0,39%
ON Tecpetrol C11—0,37%
ON Plaza Logistica C13—0,35%
ON Pan Amer. Energy C 18Dólar linked0,34%
Bono Par ARS Ley AR PARPCER0,30%
ON Bco Ciudad C23UVA0,29%
ON Tarj Naranja C67 S2TAMAR/BADLAR0,27%
ON Rombo Cia Fciera S61Tasa fija0,24%
ON YPF Clase 34Dólar hard0,21%
ON Banco de Valores C3TAMAR/BADLAR0,19%
ON Capex C12—0,18%
ON Toyota Clase 34—0,16%
ON Rombo Cia Fciera S66Tasa fija0,15%
Boncer Mendoza C1CER0,13%
ON Telecom C27—0,10%
ON Banco Macro Clase H Reg SDólar hard0,10%
ON Club Atletico River Plate S1Tasa fija0,03%
Participaciones Accionarias Argentina1,09%
YPF S.A.Renta variable0,34%
Grupo Financiero Galicia S.A.Renta variable0,18%
Pampa Energia S.A.Renta variable0,12%
Transportadora Gas del Sur S.A.Renta variable0,07%
Banco Macro S.A.Renta variable0,07%
Central Puerto S.A.Renta variable0,07%
BBVA Argentina S.A.Renta variable0,03%
Bolsas y Mercados Argentinos S.A.Renta variable0,03%
Cresud S.A.Renta variable0,02%
Edenor S.A.Renta variable0,02%
Grupo Supervielle S.A.Renta variable0,02%
Inversiones y Representaciones S.A. (IRSA)Renta variable0,02%
Loma Negra S.A.Renta variable0,02%
Telecom Argentina S.A.Renta variable0,02%
Ternium Argentina S.A.Renta variable0,02%
Transener S.A.Renta variable0,01%
Transportadora de Gas del Norte S.A.Renta variable0,01%
Sociedad Comercial del Plata S.A.Renta variable0,01%
Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C.Renta variable0,01%
Certificados de Participacion Argentina0,93%
FCI Lombard Renta en $Tasa fija0,13%
FF Mercado Credito 46 CATAMAR/BADLAR0,12%
FF Inverlease FSA S2 CATAMAR/BADLAR0,10%
FF AMFAyS S51 Clase ATAMAR/BADLAR0,10%
FF AMES S28 Clase ATAMAR/BADLAR0,09%
FF Creditech S6 CATAMAR/BADLAR0,08%
FF Mercado Credito 44 CATAMAR/BADLAR0,07%
FF Provincia Leasing S 6ATAMAR/BADLAR0,06%
FF Megabono 340 Clase ATAMAR/BADLAR0,05%
FF Megabono 341 Clase ATAMAR/BADLAR0,04%
FF Mercado Credito 43 CATAMAR/BADLAR0,03%
FF Confibono S83 Clase ATAMAR/BADLAR0,03%
FF Creditech S5 CATAMAR/BADLAR0,02%
FF Megabono 338 Clase ATAMAR/BADLAR0,01%
Otros Activos0,04%
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.