Ficha del fondo
Fundcorp Performance Balanceado
Calidad parcialGerente
CMF Asset Management S.A.U.
Depositaria
Banco C.M.F. S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$15.447.099.033
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,9% – 2,9%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
$1.000
Market share
0,019% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 53% de la cartera.
Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA28%
Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR53%
Dólar· Dólar hard y dólar linked7%
Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar9%
Otros· ON y otros sin variable de ajuste3%
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija44,36%
- CER28,02%
- TAMAR/BADLAR8,92%
- Dólar linked6,60%
- Dual Fija/TAMAR4,13%
- Sin clasificar3,34%
- Dual CER/TAMAR2,67%
- Dual DLK/TAMAR1,95%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano38,53%
- Letras27,36%
- Caución14,50%
- Cheque de pago diferido12,06%
- Pagaré2,60%
- Título público provincial2,47%
- Liquidez1,67%
- Obligaciones negociables (ON)0,81%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades2,25%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina113,12%
- Lelink D30S6Dólar linked8,77%
- Letra Tesoro Nac S30O6Tasa fija7,87%
- Lecap S30N6Tasa fija6,38%
- Bono Boncer TZXS7CER5,79%
- Bono Dual TTD26Dual Fija/TAMAR5,49%
- Bono Boncer TZXD7CER5,34%
- Letra Tamar TEM TMF27TAMAR/BADLAR5,13%
- Bono Boncer 2027 TZXM7CER4,24%
- Lecap S15S6Tasa fija3,63%
- Bono Boncer 2028 TZXM8CER3,57%
- Bono Dual TXMJ8Dual CER/TAMAR3,55%
- Bono Boncer TZXA7CER3,53%
- Letra Prov Chubut S118 C2BADLAR3,52%
- Bono Boncer TZXS8CER3,45%
- Pagare #MAV190960006Tasa fija3,21%
- Bono Muni Cordoba S2 13022027BADLAR3,20%
- Bono del Tesoro Nacional TZXO7CER2,68%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR2,59%
- Bono Boncer TZXD8CER2,24%
- Bono Prov Cordoba Clase 5—2,19%
- Bono Boncer TZX28CER2,01%
- Bono Boncer TXMJ9CER1,80%
- Lecap S29E7Tasa fija1,65%
- Boncer TZXY7CER1,36%
- Bono Boncer TX28CER1,19%
- Bono Prov Cordoba Clase 4—1,14%
- Cheque E *FED211000039Tasa fija0,94%
- Cheque E *MAV210901162Tasa fija0,91%
- ON Banco de Cordoba C5—0,80%
- Cheque E *MAV230901409Tasa fija0,64%
- Cheque E *MAV230901171Tasa fija0,64%
- Cheque E *MAV160901260Tasa fija0,64%
- Cheque E *MAV300901896Tasa fija0,64%
- Cheque E *PRO091200010Tasa fija0,61%
- Cheque E *PRO161200014Tasa fija0,61%
- Cheque E *FED111000022Tasa fija0,50%
- Cheque E *MAV180901573Tasa fija0,49%
- Cheque E *AAR280900031Tasa fija0,32%
- Cheque E *AAR110900021Tasa fija0,32%
- ON Epec C2—0,30%
- Cheque E *MAV231001559Tasa fija0,25%
- Cheque E *MAV091001699Tasa fija0,25%
- Cheque E *MAV091001698Tasa fija0,25%
- Cheque E *MAV260901464Tasa fija0,24%
- Cheque E *MAV260901463Tasa fija0,24%
- Cheque E *MAV261001055Tasa fija0,23%
- Cheque E *MAV061100962Tasa fija0,22%
- Cheque E *MAV110901321Tasa fija0,20%
- Cheque E *MAV170901005Tasa fija0,19%
- Cheque E *MAV210901146Tasa fija0,19%
- Cheque E *MAV081001199Tasa fija0,18%
- Cheque E *MAV131001655Tasa fija0,18%
- Cheque E *MAV021001151Tasa fija0,18%
- Cheque E *MAV061001393Tasa fija0,18%
- Cheque E *MAV280901119Tasa fija0,18%
- Cheque E *MAV161001242Tasa fija0,18%
- Cheque E *FDE250900029Tasa fija0,16%
- Cheque E *MAV190901273Tasa fija0,16%
- Cheque E *MAV101001447Tasa fija0,16%
- Cheque E *MAV031001191Tasa fija0,16%
- Cheque E *MAV120901565Tasa fija0,16%
- Cheque E *MAV260901313Tasa fija0,16%
- Pagare #ARP070670001Tasa fija0,15%
- Pagare #ARP200670001Tasa fija0,15%
- Cheque E *MAV110900989Tasa fija0,14%
- Cheque E *MAV300902568Tasa fija0,14%
- Cheque E *MAV211001463Tasa fija0,13%
- Cheque E *MAV261001132Tasa fija0,12%
- Cheque E *MAV301001656Tasa fija0,12%
- Cheque E *MAV231001494Tasa fija0,12%
- Cheque E *MAV281001426Tasa fija0,12%
- Cheque E *MAV261201592Tasa fija0,12%
- Cheque E *MAV261201591Tasa fija0,12%
- Cheque E *MAV301001259Tasa fija0,10%
- Cheque E *MAV180901969Tasa fija0,10%
- Cheque E *ARP300900381Tasa fija0,09%
- Cheque E *MAV201101368Tasa fija0,06%
- Cheque E *MAV201101367Tasa fija0,06%
- Cheque E *MAV140101224Tasa fija0,06%
- Cheque E *MAV060101246Tasa fija0,06%
- Cheque E *MAV111201309Tasa fija0,06%
- Cheque E *MAV131201194Tasa fija0,06%
- Cheque E *MAV100101361Tasa fija0,06%
- Cheque E *MAV080101152Tasa fija0,06%
- Cheque E *MAV120101519Tasa fija0,06%
- Cheque E *MAV091201483Tasa fija0,06%
- Cheque E *MAV180100957Tasa fija0,06%
- Cheque E *MAV200101749Tasa fija0,06%
- Cheque E *MAV280101062Tasa fija0,06%
- Cheque E *MAV030201113Tasa fija0,06%
- Cheque E *MAV010200836Tasa fija0,06%
- Cheque E *MAV260101268Tasa fija0,06%
- Cheque E *MAV070201078Tasa fija0,06%
- Cheque E *MAV050201061Tasa fija0,06%
- Cheque E *MAV160101285Tasa fija0,06%
- Cheque E *MAV300101422Tasa fija0,06%
- Cheque E *MAV181201276Tasa fija0,06%
- Cheque E *MAV071200917Tasa fija0,06%
- Cheque E *MAV241001257Tasa fija0,05%
- Cheque E *MAV230901242Tasa fija0,05%
- Cheque E *MAV260901259Tasa fija0,05%
- Cheque E *MAV261000907Tasa fija0,05%
- Cheque E *AAR080100012Tasa fija0,05%
- Cheque E *AAR100100031Tasa fija0,04%
- Cheque E *MAV300902578Tasa fija0,04%
- Cheque E *MAV211001389Tasa fija0,04%
- Cheque E *MAV141001661Tasa fija0,04%
- Cheque E *AAR221100033Tasa fija0,04%
- Cheque E *MAV281001241Tasa fija0,04%
- Cheque E *MAV280900898Tasa fija0,03%
- Cheque E *MAV150901867Tasa fija0,03%
- Cheque E *MAV141001662Tasa fija0,03%
- Cheque E *AAR190200028Tasa fija0,03%
- Cheque E *MAV061001357Tasa fija0,03%
- Cheque E *MAV191001058Tasa fija0,03%
- Cheque E *MAV121001079Tasa fija0,03%
- Cheque E *MAV211101149Tasa fija0,03%
- Cheque E *MAV091100944Tasa fija0,03%
- Cheque E *MAV251001271Tasa fija0,03%
- Cheque E *MAV051201417Tasa fija0,03%
- Cheque E *MAV271001494Tasa fija0,03%
- Cheque E *MAV211001229Tasa fija0,03%
- Cheque E *MAV211001178Tasa fija0,03%
- Cheque E *MAV091001144Tasa fija0,03%
- Cheque E *MAV161001090Tasa fija0,03%
- Cheque E *MAV231001143Tasa fija0,03%
- Cheque E *MAV121000919Tasa fija0,03%
- Cheque E *MAV151001407Tasa fija0,03%
- Cheque E *MAV201001499Tasa fija0,03%
- Cheque E *MAV221001005Tasa fija0,03%
- Cheque E *MAV141001378Tasa fija0,03%
- Cheque E *MAV191000821Tasa fija0,03%
- Cheque E *MAV131001361Tasa fija0,03%
- Cheque E *MAV241101191Tasa fija0,03%
- Cheque E *MAV191101080Tasa fija0,03%
- Cheque E *MAV201101379Tasa fija0,03%
- Cheque E *MAV271101226Tasa fija0,03%
- Cheque E *MAV181101185Tasa fija0,03%
- Cheque E *MAV171101280Tasa fija0,03%
- Cheque E *MAV171101279Tasa fija0,03%
- Cheque E *MAV231100858Tasa fija0,03%
- Cheque E *MAV191101081Tasa fija0,03%
- Cheque E *MAV231100857Tasa fija0,03%
- Cheque E *MAV181101184Tasa fija0,03%
- Cheque E *MAV241101192Tasa fija0,03%
- Cheque E *MAV251101580Tasa fija0,03%
- Cheque E *MAV261101077Tasa fija0,03%
- Cheque E *MAV271101225Tasa fija0,03%
- Cheque E *MAV201101380Tasa fija0,03%
- Cheque E *MAV261101078Tasa fija0,03%
- Cheque E *MAV161100927Tasa fija0,03%
- Cheque E *MAV251101581Tasa fija0,03%
- Cheque E *ARP190900192Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV280900897Tasa fija0,02%
- Cheque E *ARP120900200Tasa fija0,02%
- Cheque E *ARP250900237Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV061201155Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV270901055Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV061100999Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV240901176Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV141001663Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV300902799Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV311001851Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV300902920Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV281001242Tasa fija0,01%
- Operaciones a Plazo en Peso Argentina19,58%
- Caucion Colocadora $ MervalTasa fija19,58%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.