Ficha del fondo
Fundcorp Performance
Calidad OKGerente
CMF Asset Management S.A.U.
Depositaria
Banco C.M.F. S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$28.249.001.010
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,9% – 2,4%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
$1.000
Market share
0,018% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 73% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija59,16%
- TAMAR/BADLAR13,38%
- Dólar linked12,53%
- CER6,36%
- Dual Fija/TAMAR6,00%
- Sin clasificar2,58%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Letras60,67%
- Título público soberano22,86%
- Plazo fijo8,92%
- Obligaciones negociables (ON)3,57%
- Pagaré1,64%
- Fondos (cuotapartes)1,41%
- Fideicomiso financiero0,93%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades—
- Titulos de Deuda en Peso Argentina88,76%
- Lecap S13N6Tasa fija14,16%
- Lelink D30S6Dólar linked12,53%
- Lecap S16O6Tasa fija12,41%
- Lecap S30N6Tasa fija7,41%
- Bono del Tesoro Nacional TMG28TAMAR/BADLAR6,07%
- Bono Dual TTD26Dual Fija/TAMAR6,00%
- Bono Boncer TZXO6CER4,58%
- Lecap S30S6Tasa fija4,12%
- Letra Tesoro Nac S30O6Tasa fija3,80%
- Lecap S29E7Tasa fija3,60%
- Bono del Tesoro Nacional T31Y7TAMAR/BADLAR3,13%
- ON Edesa Clase 3TAMAR/BADLAR1,86%
- Bono Boncer 2027 TZXM7CER1,58%
- Letra Prov Chubut S120 C2—1,47%
- Bono del Tesoro Nacional T15E7Tasa fija1,31%
- Letra Prov Bs As PBA27TAMAR/BADLAR1,19%
- ON Volkswagen Financial Services C15—0,75%
- ON Rombo Cia Fciera S61Tasa fija0,38%
- ON BACS Clase 19—0,36%
- Pagare #MAV150960018Tasa fija0,25%
- Pagare #MAV180170008Tasa fija0,25%
- Pagare #MAV141060018Tasa fija0,24%
- Pagare #MAV131160018Tasa fija0,23%
- Boncer Mendoza C1CER0,20%
- ON Arcor C4TAMAR/BADLAR0,20%
- Pagare #MAV160960023Tasa fija0,18%
- Pagare #MAV151060020Tasa fija0,17%
- Pagare #MAV171160011Tasa fija0,16%
- Pagare #MAV161260020Tasa fija0,16%
- ON Red Surcos S10 Clase ATasa fija0,02%
- Operaciones a Plazo en Peso Argentina8,91%
- Pzo Fi $ Bco SolTasa fija5,34%
- Pzo Fi $ Bco BibankTasa fija3,58%
- Certificados de Participacion Argentina2,34%
- FCI Lombard Renta en $Tasa fija1,41%
- FF Mercado Credito 51 CATAMAR/BADLAR0,88%
- FF Megabono 322 Clase ATAMAR/BADLAR0,04%
- FF Elebar XIV Clase ATAMAR/BADLAR0,01%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.