Ficha del fondo

Fundcorp Long Performance Plus II

Calidad OK

Gerente

CMF Asset Management S.A.U.

Depositaria

Banco C.M.F. S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$7.944.754

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

1,1%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 79% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR79%

Dólar· Dólar hard y dólar linked13%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste8%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Tasa fija77,52%
Dólar hard12,68%
Sin clasificar7,81%
TAMAR/BADLAR1,64%
UVA0,35%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Pagaré66,82%
Título público soberano12,23%
Obligaciones negociables (ON)11,39%
Liquidez3,55%
Título público provincial2,70%
Otros1,73%
Fideicomiso financiero1,58%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades3,55%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense80,13%
Bonos Rep Argentina AL41Dólar hard5,69%
ON Akron S1Tasa fija5,29%
Bono del Tesoro Nacional AO27Dólar hard3,54%
Bono Prov Cordoba 2032—2,70%
Bono del Tesoro Nacional AO28Dólar hard2,41%
Pagare #UMV151260138Tasa fija1,84%
Pagare #UMV170670004Tasa fija1,76%
Pagare #UAR260870004Tasa fija1,53%
ON PyME Hattrick Energy S2Tasa fija1,27%
Pagare #UNO191160001Tasa fija1,24%
Pagare #UMV241160050Tasa fija1,24%
Pagare #UMV190270015Tasa fija1,21%
Pagare #UMV020370013Tasa fija1,21%
Pagare #UMV160470004Tasa fija1,19%
Pagare #UMV170570055Tasa fija1,19%
Pagare #UMV310770017Tasa fija1,16%
Pagare #UMV310770018Tasa fija1,16%
Pagare #UMV310770019Tasa fija1,16%
Pagare #UFM190770005Tasa fija1,07%
ON Mirgor Clase 6—1,06%
ON Scania Credit C2—1,00%
ON Pecom C3—0,98%
Pagare #UMV280960016Tasa fija0,69%
Pagare #UMV310170008Tasa fija0,67%
Pagare #UMV250370005Tasa fija0,66%
ON Centro Interacción Multimedia 070929—0,64%
Pagare #UFM210170002Tasa fija0,61%
Pagare #UFM210170001Tasa fija0,61%
Pagare #UFM310170001Tasa fija0,61%
Pagare #UMV171260022Tasa fija0,61%
Pagare #UMV140270001Tasa fija0,61%
Pagare #UMV180270016Tasa fija0,60%
Pagare #UMV190370008Tasa fija0,60%
Pagare #UMV300370007Tasa fija0,60%
Pagare #UMV090470005Tasa fija0,60%
Pagare #UMV130770002Tasa fija0,59%
Pagare #UMV050570006Tasa fija0,59%
Pagare #UMV240670061Tasa fija0,59%
Pagare #UMV290670002Tasa fija0,59%
Bono Bopreal 2028 Serie 4 Clase B BPOB8Dólar hard0,59%
Pagare #UMV260570016Tasa fija0,59%
Pagare #UMV230470008Tasa fija0,59%
Pagare #UMV220670003Tasa fija0,59%
Pagare #UMV150570011Tasa fija0,59%
Pagare #UMV200570009Tasa fija0,59%
Pagare #UMV270570004Tasa fija0,59%
Pagare #UPO180870001Tasa fija0,59%
Pagare #UPO210770001Tasa fija0,59%
Pagare #UMV200770008Tasa fija0,58%
Pagare #UMV290770004Tasa fija0,58%
Pagare #UMV150770047Tasa fija0,58%
Pagare #UMV220770004Tasa fija0,58%
Pagare #UMV190870003Tasa fija0,58%
Pagare #UMV260870001Tasa fija0,58%
Pagare #UMV270770003Tasa fija0,58%
Pagare #UMV120870002Tasa fija0,58%
Pagare #UMV170870002Tasa fija0,58%
Pagare #UMV240870005Tasa fija0,58%
Pagare #UMV061270004Tasa fija0,57%
Pagare #UMV271270007Tasa fija0,57%
Pagare #UMV151260126Tasa fija0,54%
Pagare #UMV090670012Tasa fija0,53%
Pagare #UMV201060032Tasa fija0,47%
Pagare #UMV171160009Tasa fija0,46%
Pagare #UAU150170002Tasa fija0,46%
ON Irsa Clase 23—0,41%
ON Banco de Valores C1—0,39%
Pagare #UAB220370001Tasa fija0,39%
Pagare #UAB180370001Tasa fija0,39%
Pagare #UAB040370001Tasa fija0,39%
Pagare #UAU100270002Tasa fija0,38%
Pagare #UAU250170001Tasa fija0,37%
Pagare #UMV180960016Tasa fija0,35%
Pagare #UMV181160017Tasa fija0,34%
Pagare #UMV191060014Tasa fija0,34%
Pagare #UFT141260001Tasa fija0,31%
Pagare #UFT071260001Tasa fija0,31%
ON Cresud Clase 51—0,31%
Pagare #UMV041260014Tasa fija0,31%
Pagare #UMV151260084Tasa fija0,31%
Pagare #UMV101260037Tasa fija0,31%
Pagare #UMV111260026Tasa fija0,31%
Pagare #UMV141260008Tasa fija0,31%
Pagare #UCN160470002Tasa fija0,30%
Pagare #UCN090470002Tasa fija0,30%
Pagare #UCN190370004Tasa fija0,30%
Pagare #UFT180670001Tasa fija0,30%
Pagare #UCN210570003Tasa fija0,30%
Pagare #UCN040670002Tasa fija0,30%
Pagare #UMV040670005Tasa fija0,30%
Pagare #UCN020770002Tasa fija0,30%
Pagare #UNO271060001Tasa fija0,30%
Pagare #UCN060870003Tasa fija0,29%
Pagare #UMV101270016Tasa fija0,29%
Pagare #UFM131160001Tasa fija0,29%
Pagare #UPO110670004Tasa fija0,24%
Pagare #UPO040670002Tasa fija0,24%
Pagare #UFT140570001Tasa fija0,24%
Pagare #UFT300470003Tasa fija0,24%
Pagare #UNO240770001Tasa fija0,24%
Pagare #UFM280270001Tasa fija0,24%
Pagare #UFI180570001Tasa fija0,18%
Pagare #UFI200470003Tasa fija0,18%
Pagare #UFM010670003Tasa fija0,18%
Pagare #UFM110670002Tasa fija0,18%
Pagare #UNO160670001Tasa fija0,18%
Pagare #UNO070670001Tasa fija0,18%
Pagare #UFT060870001Tasa fija0,18%
Pagare #UFT200870001Tasa fija0,18%
Pagare #UFT130870001Tasa fija0,18%
Pagare #UNO151060001Tasa fija0,16%
Pagare #UFT270870001Tasa fija0,12%
Pagare #UFM010470001Tasa fija0,12%
Pagare #UFM100470001Tasa fija0,12%
Pagare #UFM310370003Tasa fija0,12%
Pagare #UNO100270004Tasa fija0,06%
Pagare #UNO101160002Tasa fija0,06%
Pagare #UNO120470005Tasa fija0,06%
Pagare #UNO110170001Tasa fija0,06%
Pagare #UNO100570004Tasa fija0,06%
Pagare #UNO121060002Tasa fija0,06%
Pagare #UNO101260003Tasa fija0,06%
Pagare #UNO100370001Tasa fija0,06%
ON Genneia Clase 48—0,02%
ON John Deere Cia. Fin C15—0,02%
Titulos de Deuda en Peso Argentina14,73%
Pagare #UNT100270001Tasa fija2,42%
Pagare #UNT220170002Tasa fija1,22%
Pagare #UNT300170001Tasa fija1,21%
Pagare #UMV280170010Tasa fija1,20%
Pagare #UMV030270018Tasa fija1,20%
Pagare #UNT200170001Tasa fija1,03%
Pagare #UMV150960092Tasa fija0,58%
Pagare #UMV220960047Tasa fija0,58%
Pagare #UMV150960112Tasa fija0,50%
Pagare #UMV161160066Tasa fija0,49%
Pagare #UMV151260127Tasa fija0,35%
Pagare #UVA200570001UVA0,34%
Pagare #UCM280170001Tasa fija0,29%
Pagare #UNT220170001Tasa fija0,28%
Pagare #UNT150170001Tasa fija0,28%
Pagare #UNT080170001Tasa fija0,28%
Pagare #UFI010470001Tasa fija0,25%
Pagare #UMV231060024Tasa fija0,25%
Factura E %U1W120900001Tasa fija0,22%
Pagare #UFI100370001Tasa fija0,20%
Factura E %U1W090900001Tasa fija0,16%
Factura E %U1W080900001Tasa fija0,16%
Factura E %U1W090900003Tasa fija0,16%
Factura E %U1W080900002Tasa fija0,16%
Factura E %U1W080900003Tasa fija0,16%
Factura E %U1W100900003Tasa fija0,16%
Factura E %U1W090900002Tasa fija0,16%
Factura E %U1W100900001Tasa fija0,15%
Factura E %U1W100900002Tasa fija0,15%
Factura E %U1W140900001Tasa fija0,09%
Pagare #UCM100170001Tasa fija0,08%
Certificados de Participacion Argentina1,58%
FF Venturino S1 ATAMAR/BADLAR0,95%
FF Crucianelli S1 CATAMAR/BADLAR0,63%
Otros Activos—
Pasivos0,01%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.