Ficha del fondo

Fundcorp Long Performance Plus

Calidad OK

Gerente

CMF Asset Management S.A.U.

Depositaria

Banco C.M.F. S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$33.328.307

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0,3% – 0,4%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

$1.000

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 56% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR16%

Dólar· Dólar hard y dólar linked56%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste28%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard53,75%
Sin clasificar28,39%
Tasa fija8,03%
TAMAR/BADLAR7,60%
Dólar linked2,23%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Liquidez44,53%
Obligaciones negociables (ON)27,83%
Plazo fijo18,64%
Título público soberano6,10%
Fideicomiso financiero2,90%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades46,72%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense35,57%
US Treasury Bill 280127Dólar hard4,88%
ON Supervielle Clase X—3,00%
ON PyME Hattrick Energy S2Tasa fija2,36%
US Treasury Bill 291026Dólar hard1,52%
ON Banco Nacion Argentina Clase 2—1,52%
ON Inversora Juramento C7 JNC7O—1,49%
ON Agronorte Serie 1Dólar hard1,47%
ON Pyme Gar Bajo Imp Apache S1 C1Dólar hard1,06%
ON YPF Clase 42Dólar hard0,95%
ON Pecom C2—0,94%
ON Capex C11—0,93%
ON Banco Comafi C18—0,91%
ON Del Fabro Hnos S1 DFS1LDólar linked0,84%
ON Cresud S32 C48—0,78%
ON Capex C12—0,63%
ON BBVA Frances Cl 39TAMAR/BADLAR0,62%
ON Banco Mariva S1 290926Tasa fija0,62%
ON Arcor C5Dólar hard0,61%
ON Diesel Lange S1Tasa fija0,61%
ON Bco Provincia Cl 5 PVC5O—0,61%
ON Telecom C25—0,52%
ON Tecpetrol C8—0,46%
ON BBVA Frances Cl 40TAMAR/BADLAR0,46%
ON Banco Hipotecario C14Dólar linked0,46%
ON Cresud Clase 51—0,46%
ON Aluar Serie 7—0,42%
ON Bco Galicia Clase 16Dólar hard0,40%
ON PyME Hattrick Energy S1 C2—0,37%
ON Minera Exar Clase 1—0,32%
ON John Deere Cia. Fin C19—0,32%
ON Otamerica S6Tasa fija0,32%
ON Telecom C28—0,31%
ON Pampa Energia C22—0,31%
ON Banco Prov. Clase 3Dólar hard0,31%
ON Banco Mariva S3 060727Tasa fija0,31%
ON John Deere Cia. Fin C20—0,31%
ON Edesa Clase 4—0,31%
ON Scania Credit C3—0,31%
ON ICBC Clase 9 280827—0,30%
ON Sidersa Clase 2—0,30%
ON Tarj Naranja C67 S2TAMAR/BADLAR0,30%
ON Pyme Indave S1Tasa fija0,29%
ON Scania Credit C2—0,28%
ON Banco Macro Clase H Reg SDólar hard0,24%
ON Oldelval Clase 7—0,16%
ON Pluspetrol Clase 6Dólar hard0,16%
ON Oiltanking S2Tasa fija0,16%
ON Genneia Clase 43—0,15%
ON Pan Amer. Energy C 12Dólar hard0,13%
ON Supervielle Clase U—0,10%
Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense19,56%
Pzo Fi U$S Bco NacionDólar hard13,55%
Pzo Fi U$S Banco de Serv y Transacciones (BST)Dólar hard3,00%
Pzo Fi U$S Bco SupervielleDólar hard3,00%
Certificados de Participacion Argentina3,04%
FF Venturino S1 ATAMAR/BADLAR1,82%
FF Agrocap S4TAMAR/BADLAR0,77%
FF Crucianelli S1 CATAMAR/BADLAR0,45%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.