Ficha del fondo
First Renta Mixta V
Calidad OKGerente
First Capital Markets S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$2.885.229.720
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,21% – 1,45%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
$1.000
Market share
0,003% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 46% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dólar linked39,51%
- TAMAR/BADLAR16,57%
- Dual DLK/TAMAR15,82%
- Tasa fija12,51%
- Dólar hard6,72%
- Sin clasificar5,27%
- Dual CER/TAMAR3,60%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano29,47%
- Letras17,57%
- Fideicomiso financiero16,55%
- Obligaciones negociables (ON)15,44%
- Caución11,19%
- Título público provincial9,63%
- Liquidez0,13%
- Fondos (cuotapartes)0,03%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,14%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina76,47%
- Lelink D30S6Dólar linked18,63%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR16,76%
- Bono Prov de Buenos Aires TZV28Dólar linked10,21%
- Bono del Tesoro Nacional TZVD8Dólar linked10,13%
- Bono Dual TXMJ8Dual CER/TAMAR3,81%
- ON Grz Georgalos S2 C2Dólar linked1,51%
- ON YPF Clase 42Dólar hard1,41%
- ON Oldelval Clase 6Dólar hard1,41%
- ON John Deere Cia. Fin C19—1,41%
- ON Pluspetrol Clase 3—1,39%
- ON Profertil C2—1,39%
- ON Loma Negra C5Dólar hard1,39%
- ON Pan American C41—1,39%
- ON Del Fabro Hnos S1 DFS1LDólar linked1,36%
- ON Pyme Gar Venturino S2Tasa fija1,35%
- ON Diransa C2Dólar hard1,34%
- ON Oldelval Clase 3Dólar hard0,79%
- Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase B BPOB7Dólar hard0,55%
- ON Agronorte Serie 1Dólar hard0,23%
- Operaciones a Plazo en Peso Argentina11,87%
- Pase Colocador ARS MAVTasa fija11,87%
- Certificados de Participacion Argentina17,58%
- FF Crucianelli S1 CATAMAR/BADLAR1,60%
- FF Agrocap S4TAMAR/BADLAR1,36%
- FF Megabono 326 Clase BTAMAR/BADLAR1,23%
- FF Mercado Credito 49 CATAMAR/BADLAR1,04%
- FF Mercado Credito 51 CATAMAR/BADLAR1,04%
- FF Waynimovil S14 CATAMAR/BADLAR0,93%
- FF Moni Mobile 18 ATAMAR/BADLAR0,90%
- FF Megabono 353 Clase ATAMAR/BADLAR0,84%
- FF AMFAyS S51 Clase ATAMAR/BADLAR0,82%
- FF Megabono 348 Clase ATAMAR/BADLAR0,77%
- FF Inverlease FSA S2 CATAMAR/BADLAR0,73%
- FF Confibono S86 Clase ATAMAR/BADLAR0,72%
- FF Tarj Fertil S26 CATAMAR/BADLAR0,66%
- FF Fiducar 32 Clase ATAMAR/BADLAR0,64%
- FF Creditech S6 CATAMAR/BADLAR0,49%
- FF Provincia Leasing S 6ATAMAR/BADLAR0,48%
- FF Elebar XVI Clase ATAMAR/BADLAR0,47%
- FF Moni Mobile 17 ATAMAR/BADLAR0,46%
- FF Creditech S7 CATAMAR/BADLAR0,45%
- FF Grupo GEP Colservice S1 CATAMAR/BADLAR0,37%
- FF AMFAyS S50 Clase ATAMAR/BADLAR0,27%
- FF Confibono S85 Clase ATAMAR/BADLAR0,27%
- FF Waynimovil S12 CATAMAR/BADLAR0,20%
- FF Elebar XV Clase ATAMAR/BADLAR0,19%
- FF Pareto 15 Clase ATAMAR/BADLAR0,12%
- FF Confibono S84 Clase ATAMAR/BADLAR0,12%
- FF AMFAyS S49 Clase ATAMAR/BADLAR0,12%
- FF Ames S27 Clase ATAMAR/BADLAR0,10%
- FF AMFAyS S48 Clase ATAMAR/BADLAR0,08%
- FF Elebar XIV Clase ATAMAR/BADLAR0,04%
- FF Moni Mobile 16 ATAMAR/BADLAR0,04%
- FCI Axis Pesos - Clase BTasa fija0,01%
- FCI Fima Premium Clase BTasa fija0,01%
- FCI MEGAQM Pesos - Clase BTasa fija0,01%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.