Ficha del fondo

First Renta Mixta I

Calidad OK

Gerente

First Capital Markets S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$24.391.696.791

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

1% – 2%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

$1.000

Market share

0,028% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 49% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR19%

Dólar· Dólar hard y dólar linked49%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar29%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste2%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar linked36,10%
Dual DLK/TAMAR20,14%
Dólar hard12,68%
TAMAR/BADLAR11,83%
Tasa fija7,46%
Dual Fija/TAMAR4,63%
Dual CER/TAMAR4,35%
Sin clasificar2,40%
CER0,40%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano46,87%
Letras19,54%
Fideicomiso financiero11,83%
Obligaciones negociables (ON)9,51%
Título público provincial9,18%
Caución3,04%
Liquidez0,03%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,03%
Titulos de Deuda en Peso Argentina91,70%
Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR21,70%
Lelink D30S6Dólar linked18,12%
Bono del Tesoro Nacional TZVD8Dólar linked9,95%
Bono Prov de Buenos Aires TZV28Dólar linked9,89%
Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase C BPOC7Dólar hard7,51%
Bono Dual TTS26Dual Fija/TAMAR4,99%
Bono Dual TXMJ8Dual CER/TAMAR4,69%
ON YPF Clase 42Dólar hard1,33%
Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase B BPOB7Dólar hard1,24%
Lecap S13N6Tasa fija1,04%
Lecap S30S6Tasa fija1,03%
ON Pluspetrol Clase 6Dólar hard0,99%
Lecap S15S6Tasa fija0,87%
ON John Deere Cia. Fin C19—0,67%
ON Oldelval Clase 5Dólar hard0,67%
ON Pan American C37—0,65%
ON Diesel Lange S1Tasa fija0,65%
ON Pyme Gar Bajo Imp Apache S1 C1Dólar hard0,65%
ON John Deere Cia. Fin C20—0,65%
ON Pyme Gar Venturino S2Tasa fija0,64%
ON Del Fabro Hnos S1 DFS1LDólar linked0,64%
ON Diransa C2Dólar hard0,64%
ON Sidersa Clase 2—0,62%
Bono Boncer TZXO6CER0,43%
ON Oldelval Clase 6Dólar hard0,33%
ON Futuros y Opciones.com S4 CBTasa fija0,32%
ON Special G y Petroagro C3Dólar linked0,23%
ON Oiltanking S3Tasa fija0,21%
ON Oldelval Clase 3Dólar hard0,19%
ON Agronorte Serie 1Dólar hard0,11%
ON Pan American C33Dólar linked0,06%
Operaciones a Plazo en Peso Argentina3,28%
Pase Colocador ARS MAVTasa fija3,28%
Certificados de Participacion Argentina12,75%
FF Megabono 326 Clase BTAMAR/BADLAR1,81%
FF Crucianelli S1 CATAMAR/BADLAR1,58%
FF Agrocap S4TAMAR/BADLAR0,65%
FF Moni Mobile 18 ATAMAR/BADLAR0,53%
FF Venturino S1 ATAMAR/BADLAR0,48%
FF Confibono S86 Clase ATAMAR/BADLAR0,43%
FF Elebar XVII Clase ATAMAR/BADLAR0,41%
FF Mercado Credito 49 CATAMAR/BADLAR0,41%
FF Mercado Credito 50 CATAMAR/BADLAR0,41%
FF Mercado Credito 51 CATAMAR/BADLAR0,41%
FF Tarj Fertil S26 CATAMAR/BADLAR0,39%
FF Megabono 347 Clase ATAMAR/BADLAR0,38%
FF Megabono 348 Clase ATAMAR/BADLAR0,37%
FF Waynimovil S14 CATAMAR/BADLAR0,37%
FF Creditech S7 CATAMAR/BADLAR0,36%
FF San Cristobal S2 CATAMAR/BADLAR0,34%
FF Megabono 351 Clase ATAMAR/BADLAR0,33%
FF Megabono 353 Clase ATAMAR/BADLAR0,33%
FF Megabono 346 Clase ATAMAR/BADLAR0,30%
FF Inverlease FSA S2 CATAMAR/BADLAR0,29%
FF Creditech S6 CATAMAR/BADLAR0,29%
FF Elebar XVI Clase ATAMAR/BADLAR0,28%
FF Moni Mobile 17 ATAMAR/BADLAR0,27%
FF Fiducar 32 Clase ATAMAR/BADLAR0,25%
FF AMFAyS S51 Clase ATAMAR/BADLAR0,19%
FF Confibono S85 Clase ATAMAR/BADLAR0,16%
FF Grupo GEP Colservice S1 CATAMAR/BADLAR0,15%
FF Creditech S5 CATAMAR/BADLAR0,14%
FF Elebar XV Clase ATAMAR/BADLAR0,11%
FF Provincia Leasing S 6ATAMAR/BADLAR0,11%
FF Pareto 15 Clase ATAMAR/BADLAR0,07%
FF Confibono S84 Clase ATAMAR/BADLAR0,06%
FF Waynimovil S12 CATAMAR/BADLAR0,05%
FF Ames S27 Clase ATAMAR/BADLAR0,04%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.