Ficha del fondo

Fima Renta Fija Dólares

Calidad OK

Gerente

Galicia Asset Management S.A.U.

Depositaria

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$544.451.629

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0,59% – 0,85%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,001% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 57% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR5%

Dólar· Dólar hard y dólar linked57%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste38%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard57,13%
Sin clasificar37,52%
TAMAR/BADLAR3,67%
Tasa fija1,69%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)77,11%
Título público soberano15,14%
Plazo fijo5,05%
Caución1,84%
Liquidez0,87%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,87%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense92,42%
Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase B BPOB7Dólar hard5,09%
Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase D BPOD7Dólar hard4,72%
Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase C BPOC7Dólar hard4,23%
ON Banco Macro Clase G—3,26%
ON YPF Clase 42Dólar hard3,15%
ON YPF Clase 43Dólar hard3,14%
ON Tecpetrol C12Dólar hard3,00%
ON Pluspetrol Clase 6Dólar hard2,75%
ON Oldelval Clase 7—2,48%
ON Banco Macro Clase H Reg SDólar hard2,04%
ON Pampa Energia C27Dólar hard1,95%
ON Central Puerto Clase D—1,83%
ON Tecpetrol C13—1,75%
ON Profertil C3Dólar hard1,72%
ON Telecom C28—1,50%
ON Vista Gas y Oil Arg C29Dólar hard1,49%
ON YPF Clase 39Dólar hard1,46%
ON Oldelval Clase 6Dólar hard1,35%
ON Telecom C23—1,33%
ON Tarj Naranja C67 S2TAMAR/BADLAR1,30%
ON Banco Nacion Argentina Clase 5—1,30%
ON Banco Nacion Argentina Clase 2—1,18%
ON Pluspetrol Clase 5Dólar hard1,09%
ON John Deere Cia. Fin C20—1,06%
ON Transp Gas Sur Cl 3Dólar hard1,01%
ON Irsa Clase 25—0,93%
ON BBVA Frances Cl 50Dólar hard0,92%
ON Oiltanking S3Tasa fija0,92%
ON Central Puerto Clase E—0,91%
ON Vista Energy 33Dólar hard0,91%
ON Arcor C5Dólar hard0,90%
ON BBVA Frances Cl 44TAMAR/BADLAR0,89%
ON Pan American C35Dólar hard0,86%
ON Pan American C37—0,84%
ON Pluspetrol Clase 1—0,83%
ON ICBC Clase 6 220527Dólar hard0,83%
ON YPF Clase 31Dólar hard0,80%
ON Vista Gas y Oil Arg C28Dólar hard0,79%
Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase A BPOA7Dólar hard0,76%
ON Otamerica S6Tasa fija0,76%
ON BBVA Frances Cl 39TAMAR/BADLAR0,75%
ON BBVA Frances Cl 40TAMAR/BADLAR0,70%
ON Telecom C30—0,66%
ON Bco Patagonia Cl 4—0,66%
ON Oldelval Clase 5Dólar hard0,66%
ON ICBC Clase 9 280827—0,64%
ON Pampa Energia C22—0,62%
ON Telecom C29—0,60%
ON YPF Luz C23—0,59%
ON Banco Hipotecario C12—0,57%
ON John Deere Cia. Fin C16—0,57%
ON Arcor Clase 26—0,55%
ON Pampa Energia C21Dólar hard0,54%
ON Tecpetrol C8—0,54%
ON Pluspetrol 8.5% 2032 (REGS)Dólar hard0,53%
ON Genneia Clase 47—0,52%
ON John Deere Cia. Fin C19—0,49%
ON Capex C12—0,49%
ON Oiltanking S4 C1—0,48%
ON Pan American C31Dólar hard0,48%
ON Cresud Clase 52—0,48%
ON BBVA Frances Cl 45Dólar hard0,47%
ON Pan American C41—0,47%
ON Supervielle Clase X—0,46%
ON Mega C1—0,44%
ON Loma Negra C6—0,43%
ON Tecpetrol C11—0,42%
ON Telecom C25—0,41%
ON Cresud S31 C47—0,39%
ON Supervielle Clase U—0,38%
ON Banco Comafi C21Dólar hard0,38%
ON Luz De Tres Picos C5—0,38%
ON Banco de Cordoba C4—0,37%
ON YPF Luz C19—0,37%
ON Pluspetrol Clase 2—0,36%
US Treasury Note 300630Dólar hard0,36%
ON Pampa Energia C28—0,36%
ON Bco CMF Serie 20—0,36%
ON YPF Clase 32—0,33%
ON John Deere Cia. Fin C14—0,32%
ON YPF Luz C24—0,32%
ON YPF Clase 38Dólar hard0,29%
ON YPF Luz C20—0,28%
ON Banco Comafi C26—0,27%
ON Supervielle Clase VDólar hard0,26%
ON Scania Credit C2—0,26%
ON Banco Hipotecario C15—0,24%
ON Banco Comafi C24Dólar hard0,24%
ON Aeropuertos 2000 C11—0,23%
ON Arcor C1 7.6%Dólar hard0,20%
ON YPF Clase 37Dólar hard0,19%
ON Pan American C42Dólar hard0,19%
ON Plaza Logistica C3 ZPC3O—0,19%
ON Tecpetrol C9—0,19%
ON MSU Energy C13—0,18%
ON Petroqui C Rivadavia PQCTO—0,16%
ON PCR Clase R—0,15%
ON Petroqui C Rivadavia Clase S—0,13%
ON Aluar Serie 7—0,11%
ON Edenor C10 DNCAO—0,10%
ON Banco Comafi C18—0,09%
ON Profertil C4—0,09%
ON Plaza Logistica C15—0,09%
ON Genneia Clase 48—0,08%
ON Pluspetrol Clase 3—0,08%
ON CGC C 36Dólar hard0,07%
ON CT Barragan C10—0,06%
ON Pan American C34—0,04%
Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense6,89%
Pzo Fi U$S Bco NacionDólar hard4,78%
Caucion Colocadora U$S BYMADólar hard1,84%
Pzo Fi U$S Bco SupervielleDólar hard0,28%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.