Ficha del fondo

Fima Mix II

Calidad OK

Gerente

Galicia Asset Management S.A.U.

Depositaria

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$9.075.953.691

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0,85% – 1,78%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,011% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre de la inflación: 48% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA48%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR1%

Dólar· Dólar hard y dólar linked25%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar7%

Renta variable· Acciones (clase de activo, no ajusta por una variable)13%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste6%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

CER47,96%
Dólar linked21,50%
Renta variable13,42%
Dual DLK/TAMAR7,00%
Sin clasificar5,71%
Dólar hard3,00%
Tasa fija1,41%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano53,33%
Acciones15,23%
Otros11,23%
Letras10,00%
Título público provincial6,19%
Obligaciones negociables (ON)1,44%
Fondos (cuotapartes)1,31%
Liquidez1,27%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades1,36%
Titulos de Deuda en Peso Argentina76,05%
Bono Boncer TZXD7CER11,03%
Letra Tesoro Nac D31M7Dólar linked10,72%
Bono Boncer 2027 TZXM7CER8,49%
Bono Boncer TZXA7CER8,27%
Bono Boncer TZXD6CER7,03%
Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR6,96%
Bono Prov de Buenos Aires TZV28Dólar linked6,64%
Bono Boncer TZXS8CER5,63%
Bono Boncer TZXS7CER3,66%
Boncer TZXY7CER3,60%
Bono del Tesoro Nacional TZVD8Dólar linked2,49%
ON Vista Gas y Oil Arg C21Dólar linked1,54%
Participaciones Accionarias Estados Unidos16,33%
Grayscale Ethereum TrustRenta variable5,63%
Block IncRenta variable3,50%
Coinbase Global IncDólar hard2,98%
Proshares Bitcoin StrategyRenta variable2,50%
Riot Blockchain IncRenta variable1,25%
Robinhood Markets IncRenta variable0,47%
Certificados de Participacion Estados Unidos5,68%
Ishares Bitcoin Trust ETF—5,68%
Certificados de Participacion Argentina1,40%
FCI Pionero Pesos - Clase ATasa fija1,40%
Otros Activos6,36%
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.