Ficha del fondo
Fima Mix I
Calidad OKGerente
Galicia Asset Management S.A.U.
Depositaria
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$24.819.846.521
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,85% – 1,78%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,028% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre de la inflación: 48% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- CER48,24%
- Dólar linked23,38%
- Renta variable14,12%
- Tasa fija6,65%
- Dual DLK/TAMAR6,03%
- Sin clasificar1,58%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano54,89%
- CEDEARs12,84%
- Letras9,03%
- Otros8,82%
- Obligaciones negociables (ON)8,18%
- Título público provincial5,38%
- Fondos (cuotapartes)0,63%
- Liquidez0,24%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,26%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina85,48%
- Bono Boncer TZXD6CER13,04%
- Bono Boncer 2027 TZXM7CER11,56%
- Letra Tesoro Nac D31M7Dólar linked8,07%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR6,05%
- Bono del Tesoro Nacional T15E7Tasa fija5,98%
- Bono Prov de Buenos Aires TZV28Dólar linked5,94%
- Bono Boncer TZXA7CER5,35%
- Bono Boncer TZXS7CER4,97%
- Boncer TZXY7CER4,63%
- ON Vista Gas y Oil Arg C18Dólar linked4,51%
- Bono Boncer TZXS8CER3,88%
- ON Vista Gas y Oil Arg C21Dólar linked2,92%
- Bono Boncer TZXD7CER2,24%
- Bono del Tesoro Nacional TZVD8Dólar linked2,02%
- Lecer X30N6CER1,89%
- ON Pampa Energia C13—0,92%
- Bono Boncer TZXO6CER0,84%
- ON Aluar Serie 6—0,67%
- Participaciones Accionarias Argentina14,17%
- Cedear Barrick GoldRenta variable5,02%
- Cedear AmazonRenta variable1,48%
- Cedear ChevronRenta variable1,03%
- Cedear NetflixRenta variable0,94%
- Cedear The Coca ColaRenta variable0,85%
- Cedear Intel CorpRenta variable0,78%
- Cedear ExxonRenta variable0,74%
- Cedear VisaRenta variable0,71%
- Cedear Wal MartRenta variable0,37%
- Cedear PfizerRenta variable0,35%
- Cedear TeslaRenta variable0,35%
- Cedear JP MorganRenta variable0,34%
- Cedear Halliburton CoRenta variable0,25%
- Cedear IBM CorpRenta variable0,24%
- Cedear Goldman Sachs GroupRenta variable0,18%
- Cedear CitigroupRenta variable0,18%
- Cedear AT y TRenta variable0,16%
- Cedear Mercado LibreRenta variable0,12%
- Cedear BaiduRenta variable0,08%
- Certificados de Participacion Argentina0,69%
- FCI Pionero Pesos - Clase ATasa fija0,69%
- Otros Activos9,73%
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.