Ficha del fondo

Fima Infraestructura II

Calidad OK

Gerente

Galicia Asset Management S.A.U.

Depositaria

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$12.298.051.778

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónA

Honorarios de gestión

1,76%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,014% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 30% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA22%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR30%

Dólar· Dólar hard y dólar linked3%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar4%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste42%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Sin clasificar42,29%
CER21,54%
TAMAR/BADLAR19,22%
Tasa fija10,77%
Dual Fija/TAMAR3,54%
Dólar linked2,65%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público provincial63,80%
Título público soberano23,34%
Letras8,44%
Obligaciones negociables (ON)2,65%
Fondos (cuotapartes)1,73%
Liquidez0,04%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,04%
Titulos de Deuda en Peso Argentina98,29%
Bono Prov Cordoba Clase 4—30,13%
Bono Prov Cordoba 2027 COY27CER21,54%
Bono CABA 2028 BDC28BADLAR13,32%
Bonos de Infra.Vial Prov. de Santa Fe—12,17%
Bono del Tesoro Nacional T15E7Tasa fija3,86%
Bono Dual TTD26Dual Fija/TAMAR3,54%
Letra Tamar TEM TMF27TAMAR/BADLAR3,27%
Lecap S13N6Tasa fija3,00%
Bono Bocon 2029 PR17BADLAR2,63%
Letra Tesoro Nac T30A7Tasa fija2,18%
ON Luz De Tres Picos C4Dólar linked2,04%
ON Pan Amer. Energy C 18Dólar linked0,61%
Certificados de Participacion Argentina1,73%
FCI Pionero Pesos - Clase ATasa fija1,73%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.