Ficha del fondo

Fima Infraestructura I

Calidad OK

Gerente

Galicia Asset Management S.A.U.

Depositaria

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$63.621.018

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Calificacións/c

Honorarios de gestión

0,84%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 60% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR13%

Dólar· Dólar hard y dólar linked60%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste27%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard60,05%
Sin clasificar27,11%
Tasa fija12,85%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)65,50%
Título público provincial12,79%
Liquidez11,83%
Título público soberano9,89%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades11,83%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense88,20%
ON Oldelval Clase 6Dólar hard9,79%
ON YPF C 17Dólar hard8,39%
ON Pan Amer. Energy C 12Dólar hard8,37%
Bono Prov Cordoba 2032—6,74%
ON Oldelval Clase 5Dólar hard5,50%
ON YPF C 18—4,53%
ON Oiltanking S3Tasa fija3,56%
ON Vista Gas y Oil Arg C27Dólar hard3,41%
Bono Prov Santa Fe 2027 SF27DDólar hard3,39%
ON Otamerica S6Tasa fija3,36%
Bono CABA 01062027Dólar hard3,35%
Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase B BPOB7Dólar hard3,27%
Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase C BPOC7Dólar hard3,27%
ON Epec C1—3,09%
ON Oiltanking S4 C2—2,80%
ON Tecpetrol C10—2,45%
ON Oiltanking S2Tasa fija2,22%
ON Otamerica S5Tasa fija2,19%
ON Pan American C31Dólar hard1,76%
Bono Prov Santa Fe 8.1% 111234—1,66%
ON Oiltanking S4 C1—1,64%
ON Pampa Energia C27Dólar hard1,61%
Bono Prov Cordoba 2026—1,00%
ON TGS C4 Reg SDólar hard0,85%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.