Ficha del fondo

FBA Renta Fija Pesos I

Calidad OK

Gerente

BBVA Asset Management Argentina S.A.U.S.G.F.C.I.

Depositaria

BBVA Argentina S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$195.765.443.125

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAA-f.ar

Honorarios de gestión

2,18% – 2,78%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,235% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 74% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR74%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar24%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste2%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Tasa fija61,60%
Dual Fija/TAMAR24,39%
TAMAR/BADLAR12,45%
Sin clasificar1,57%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Letras41,89%
Título público soberano24,12%
Plazo fijo11,31%
Obligaciones negociables (ON)9,48%
Fondos (cuotapartes)4,58%
Fideicomiso financiero4,48%
Caución3,04%
Liquidez1,10%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades1,11%
Titulos de Deuda en Peso Argentina75,97%
Bono Dual TTS26Dual Fija/TAMAR24,27%
Lecap S30S6Tasa fija12,48%
Lecap S13N6Tasa fija10,75%
Lecap S16O6Tasa fija9,48%
Lecap S30N6Tasa fija9,44%
ON Mercado Pago C3TAMAR/BADLAR1,04%
ON Arcor C4TAMAR/BADLAR1,04%
ON Mercado Pago C8—1,04%
ON ICBC Clase 7 170627TAMAR/BADLAR0,81%
ON Santander Rio S 31TAMAR/BADLAR0,79%
ON Arcor C3TAMAR/BADLAR0,55%
ON Banco Nacion Argentina Clase 1TAMAR/BADLAR0,53%
ON Banco Nacion Argentina Clase 4TAMAR/BADLAR0,53%
ON Mercado Pago C6TAMAR/BADLAR0,52%
ON Mercado Pago C5TAMAR/BADLAR0,52%
ON ICBC Clase 5 110327TAMAR/BADLAR0,51%
ON Banco de Galicia 32 BYY1OTAMAR/BADLAR0,51%
ON Toyota Clase 37TAMAR/BADLAR0,27%
ON ICBC Clase 4 281126—0,26%
ON Banco Prov Clase 6TAMAR/BADLAR0,26%
ON Volkswagen Financial Services C15—0,16%
ON FCA Comp. Finac CL 22 S3Tasa fija0,10%
ON Toyota Clase 34—0,10%
Operaciones a Plazo en Peso Argentina14,45%
Pzo Fi $ Bco NacionTasa fija11,38%
Caucion Colocadora $ MervalTasa fija3,06%
Certificados de Participacion Argentina9,12%
FCI Fima Premium Clase BTasa fija4,61%
FF Mercado Credito 52 CATAMAR/BADLAR1,04%
FF Mercado Credito 53 CATAMAR/BADLAR0,73%
FF Mercado Credito 49 CATAMAR/BADLAR0,51%
FF Mercado Credito 50 CATAMAR/BADLAR0,51%
FF Mercado Credito 51 CATAMAR/BADLAR0,51%
FF Mercado Credito 47 CATAMAR/BADLAR0,31%
FF Mercado Credito 48 CATAMAR/BADLAR0,31%
FF Mercado Credito 46 CATAMAR/BADLAR0,21%
FF Mercado Credito 44 CATAMAR/BADLAR0,16%
FF Mercado Credito 45 CATAMAR/BADLAR0,16%
FF Mercado Credito 43 CATAMAR/BADLAR0,05%
FF Mercado Credito 42 CATAMAR/BADLAR0,01%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.