Ficha del fondo
FBA Renta Fija Dólar Plus I
Calidad OKGerente
BBVA Asset Management Argentina S.A.U.S.G.F.C.I.
Depositaria
BBVA Argentina S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Dolar Estadounidense
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$62.648.532
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,68% – 0,88%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 100% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dólar hard100,00%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano92,05%
- Liquidez7,95%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades7,98%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense92,37%
- Bono del Tesoro Nacional AO27Dólar hard25,75%
- Bono del Tesoro Nacional AO28Dólar hard25,70%
- Bonos Rep Argentina GD35Dólar hard15,61%
- Bonos Rep Argentina GD30Dólar hard6,21%
- Bono Bonar 2029 AO29Dólar hard4,33%
- Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase C BPOC7Dólar hard3,32%
- Bonos Rep Argentina 2030Dólar hard2,67%
- Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase D BPOD7Dólar hard2,49%
- Bonos Rep Argentina AL35Dólar hard2,43%
- Bonos Rep Argentina GD41Dólar hard2,21%
- Bonos Rep Argentina GD38Dólar hard0,97%
- Bonos Rep Argentina AL41Dólar hard0,56%
- Bonos Rep Argentina 2029Dólar hard0,14%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.