Ficha del fondo

FBA Renta Fija Dólar I

Calidad OK

Gerente

BBVA Asset Management Argentina S.A.U.S.G.F.C.I.

Depositaria

BBVA Argentina S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$291.280.255

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAAAf.ar

Honorarios de gestión

0,48% – 0,68%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 60% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR2%

Dólar· Dólar hard y dólar linked60%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste38%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard58,70%
Sin clasificar38,06%
TAMAR/BADLAR2,31%
Dólar linked0,93%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)47,59%
Liquidez24,55%
Caución13,82%
Título público soberano11,44%
Plazo fijo2,60%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades24,39%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense58,66%
US Treasury Bill 210127Dólar hard6,94%
ON Banco de Galicia 33 BYZ1ODólar hard5,14%
ON Banco de Galicia 30 BYCWO—4,77%
US Treasury Bill 271126Dólar hard4,43%
ON YPF 210727—4,30%
ON YPF Clase 38Dólar hard3,09%
ON Banco de Galicia 30 BYCXD—2,92%
ON ICBC Clase 9 280827—2,75%
ON Bco Macro Clase 1 Regs—2,45%
ON ICBC Clase 6 220527Dólar hard1,87%
ON Tarj Naranja C67 S2TAMAR/BADLAR1,73%
ON Banco de Galicia 32 BYY2ODólar hard1,73%
ON YPF Clase 32—1,56%
ON Banco Comafi C18—1,53%
ON Pan American C42Dólar hard1,17%
ON Central Puerto Clase D—1,11%
ON YPF Clase 43Dólar hard0,93%
ON Telecom C29—0,91%
ON Banco Hipotecario C14Dólar linked0,70%
ON Banco Hipotecario C15—0,68%
ON Banco Comafi C21Dólar hard0,63%
ON YPF Clase 37Dólar hard0,62%
ON Banco Comafi C17—0,60%
ON Bco Provincia Cl 5 PVC5O—0,55%
ON Telecom C25—0,54%
ON Arcor C2 7.6%Dólar hard0,53%
ON Bco CMF Serie 20—0,38%
ON Banco Comafi C26—0,36%
ON Arcor Clase 26—0,36%
ON YPF Luz C17—0,35%
ON Bco Patagonia Cl 4—0,35%
ON Supervielle Clase U—0,35%
ON Tecpetrol C13—0,35%
ON Cresud Clase 52—0,35%
ON Central Puerto Clase E—0,34%
ON Supervielle Clase X—0,34%
ON John Deere Cia. Fin C19—0,33%
ON Banco Comafi C24Dólar hard0,22%
ON Supervielle Clase VDólar hard0,17%
ON Pan Amer. Energy C 12Dólar hard0,12%
ON YPF Clase 41Dólar hard0,10%
Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense16,31%
Caucion Colocadora U$S MervalDólar hard13,73%
Pzo Fi U$S Bco NacionDólar hard2,58%
Otros Activos—
Pasivos0,64%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.