← Volver
Descargar Excel

Ficha del fondo

Dracma Renta Ahorro

Calidad parcial

Gerente

Dracma Asset Management S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$13.278.341.033

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAf(arg)

Honorarios de gestión

2,02%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,016% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 77% de la cartera.

Inflación12%
Tasa en pesos77%
Dual11%
Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

  • Tasa fija48,85%
  • TAMAR/BADLAR28,29%
  • CER12,01%
  • Dual CER/TAMAR6,78%
  • Dual DLK/TAMAR4,07%
Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

  • Letras47,14%
  • Título público soberano46,79%
  • Cheque de pago diferido4,99%
  • Fondos (cuotapartes)0,97%
  • Obligaciones negociables (ON)0,11%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

  • Disponibilidades—
  • Titulos de Deuda en Peso Argentina90,30%
  • Bono Boncer TZXS7CER10,93%
  • Lecap S13N6Tasa fija10,31%
  • Bono del Tesoro Nacional TML27TAMAR/BADLAR9,70%
  • Lecap S30N6Tasa fija9,28%
  • Bono del Tesoro Nacional T31Y7TAMAR/BADLAR7,13%
  • Lecap S30S6Tasa fija6,75%
  • Letra Tesoro Nac T30A7Tasa fija6,37%
  • Lecap S16O6Tasa fija6,21%
  • Bono Dual TXMD9Dual CER/TAMAR6,17%
  • Bono del Tesoro Nacional TMG27TAMAR/BADLAR4,94%
  • Letra Tamar TEM TMF27TAMAR/BADLAR3,97%
  • Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR3,70%
  • Cheque E *FIN061000023Tasa fija0,37%
  • Cheque E *FIN260900041Tasa fija0,37%
  • Cheque E *MAV240901228Tasa fija0,26%
  • Cheque E *MAV231001258Tasa fija0,25%
  • Cheque E *MAV241101267Tasa fija0,25%
  • Cheque E *RES281100020Tasa fija0,21%
  • Cheque E *ARP180900201Tasa fija0,20%
  • Cheque E *RES211200008Tasa fija0,17%
  • Cheque E *RES281200020Tasa fija0,17%
  • Cheque E *ACE160900068Tasa fija0,11%
  • ON Los Nogales S1 CATasa fija0,10%
  • Cheque E *ACI100900237Tasa fija0,08%
  • Cheque E *MAV230901455Tasa fija0,07%
  • Cheque E *ACI011000190Tasa fija0,07%
  • Cheque E *ACI081000159Tasa fija0,07%
  • Cheque E *ACI240900185Tasa fija0,07%
  • Cheque E *ACI170900133Tasa fija0,07%
  • Cheque E *NIO141100032Tasa fija0,07%
  • Cheque E *MAV051101100Tasa fija0,05%
  • Cheque E *NIO131000025Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV091001409Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV091001410Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV131001675Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV151001594Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV091001348Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV311001717Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV301001472Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV210901199Tasa fija0,03%
  • Cheque E *ACE100900081Tasa fija0,03%
  • Cheque E *ACE250900086Tasa fija0,03%
  • Cheque E *ACE101000100Tasa fija0,03%
  • Cheque E *NIO121100031Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV190901375Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV300902451Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV191101121Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV161201286Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV301101771Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV161201285Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV301001463Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV231001314Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV230101211Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV160101274Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV300101400Tasa fija0,02%
  • Cheque E *ACI041100197Tasa fija0,02%
  • Cheque E *ACI141000212Tasa fija0,02%
  • Cheque E *ACI111100248Tasa fija0,02%
  • Cheque E *ACI181100224Tasa fija0,02%
  • Cheque E *ACI251100357Tasa fija0,02%
  • Cheque E *ACI021000164Tasa fija0,02%
  • Cheque E *ACI091000169Tasa fija0,02%
  • Cheque E *ACI160900175Tasa fija0,02%
  • Cheque E *ACI161000202Tasa fija0,02%
  • Cheque E *ACI230900263Tasa fija0,02%
  • Cheque E *ACI231000233Tasa fija0,02%
  • Cheque E *ACI300900467Tasa fija0,02%
  • Cheque E *AVU130900036Tasa fija0,02%
  • Cheque E *AVU210900027Tasa fija0,02%
  • Cheque E *ARP110900216Tasa fija0,02%
  • Cheque E *ARP140900156Tasa fija0,02%
  • Cheque E *ACE101100086Tasa fija0,02%
  • Cheque E *ACE250400066Tasa fija0,02%
  • Cheque E *ACE251000073Tasa fija0,02%
  • Cheque E *ACE251100094Tasa fija0,02%
  • Cheque E *ACE251200040Tasa fija0,02%
  • Cheque E *ACE100100065Tasa fija0,02%
  • Cheque E *ACE100200086Tasa fija0,02%
  • Cheque E *ACE101200076Tasa fija0,02%
  • Cheque E *ACE250100050Tasa fija0,02%
  • Cheque E *ACE250200073Tasa fija0,02%
  • Cheque E *ACE250300069Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV031001264Tasa fija0,02%
  • Cheque E *ACE100300060Tasa fija0,02%
  • Cheque E *ACE100400072Tasa fija0,02%
  • Cheque E *ACE100500065Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV101001564Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV300902478Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV240901304Tasa fija0,01%
  • Cheque E *MAV081001228Tasa fija0,01%
  • Cheque E *NIO021100021Tasa fija0,01%
  • Cheque E *NIO100900049Tasa fija0,01%
  • Cheque E *ARP160900211Tasa fija0,01%
  • Cheque E *ARP180900202Tasa fija0,01%
  • Cheque E *ARP210900148Tasa fija0,01%
  • Cheque E *ARP011000138Tasa fija0,01%
  • Cheque E *ARP141000225Tasa fija0,01%
  • Cheque E *ARP151000222Tasa fija0,01%
  • Cheque E *ARP220900234Tasa fija0,01%
  • Cheque E *ARP240900205Tasa fija0,01%
  • Cheque E *MAV151001595Tasa fija0,01%
  • Cheque E *MAV170901353Tasa fija0,01%
  • Cheque E *MAV051001200Tasa fija0,01%
  • Cheque E *MAV081001220Tasa fija0,01%
  • Cheque E *MAV091001347Tasa fija0,01%
  • Cheque E *MAV230901456Tasa fija0,01%
  • Cheque E *MAV141001569Tasa fija0,01%
  • Cheque E *ARG201100006Tasa fija0,01%
  • Cheque E *ARG231000003Tasa fija0,01%
  • Cheque E *ARG301000003Tasa fija0,01%
  • Cheque E *ARG281100001Tasa fija0,01%
  • Cheque E *MAV020101086Tasa fija0,01%
  • Cheque E *MAV090101180Tasa fija0,01%
  • Certificados de Participacion Argentina0,88%
  • FCI BM Smart Money Market - Clase BTasa fija0,88%
  • Otros Activos—
  • Pasivos8,82%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.