Ficha del fondo

Dracma Estrategia Dólar I

Calidad OK

Gerente

Dracma Asset Management S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$21.890.185

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

1,3% – 1,82%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 57% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR9%

Dólar· Dólar hard y dólar linked57%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste34%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard57,50%
Sin clasificar33,74%
Tasa fija7,09%
TAMAR/BADLAR1,68%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)47,42%
Título público soberano41,69%
Pagaré6,44%
Fondos (cuotapartes)3,51%
Fideicomiso financiero0,94%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades—
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense89,02%
Bonos Rep Argentina AE38Dólar hard7,69%
Bonos Rep Argentina AL35Dólar hard7,22%
BC Chile 270333Dólar hard5,34%
Bono Chile 4.95 010536—5,33%
BC Chile 4.85%Dólar hard3,68%
ON Pluspetrol Clase 6Dólar hard3,63%
ON YPF Clase 39Dólar hard3,46%
ON Transp Gas Sur Cl 3Dólar hard3,28%
Bono del Tesoro Nacional AO28Dólar hard3,20%
ON Vista Gas y Oil Arg C29Dólar hard2,59%
ON Central Puerto Clase E—2,44%
Bono Bonar 2029 AO29Dólar hard2,38%
ON Capex C11—2,38%
ON Banco de Cordoba C4—2,30%
ON Bco CMF Serie 20—2,29%
ON Pan American C35Dólar hard1,98%
ON Cresud Clase 53—1,89%
ON Pecom C3—1,70%
ON YPF Clase 31Dólar hard1,56%
ON Pluspetrol 8.5% 2032 (REGS)Dólar hard1,52%
ON YPF Luz C18 YFCJO—1,51%
ON Telecom C30—1,40%
ON Farmacity C1—1,39%
Pagare #UMV070570008Tasa fija1,31%
ON YPF Clase 43Dólar hard1,15%
ON Scania Credit C4—1,14%
ON Inversora Juramento C6 JNC6O—0,97%
ON Pan American C37—0,95%
ON Telecom C28—0,93%
ON YPF Luz C24—0,92%
Pagare #UMV220470003Tasa fija0,87%
ON Tecpetrol C9—0,87%
ON John Deere Cia. Fin C17—0,85%
Pagare #UMV290470002Tasa fija0,82%
ON BBVA Frances Cl 39TAMAR/BADLAR0,74%
ON Banco Nacion Argentina Clase 5—0,70%
ON Mirgor Clase 3—0,69%
Pagare #UMV301260006Tasa fija0,67%
Pagare #UMV190370005Tasa fija0,66%
ON Vista Gas y Oil Arg C24Dólar hard0,47%
ON Pyme Gar Hector Bertone S1 C3—0,46%
Pagare #UCN220370002Tasa fija0,46%
Pagare #UCN020370001Tasa fija0,46%
ON Pyme Indave S1Tasa fija0,46%
ON Genneia Clase 47—0,38%
Pagare #UCN230960003Tasa fija0,32%
ON Oldelval Clase 7—0,31%
Pagare #UMV290770007Tasa fija0,27%
Pagare #UMV061060023Tasa fija0,23%
Pagare #UMV061160021Tasa fija0,23%
ON Edenor C10 DNCAO—0,22%
Pagare #UMV090170013Tasa fija0,18%
ON Promedon S1Tasa fija0,10%
ON Pyme Edisur S1Tasa fija0,09%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Cable7,12%
Bono Paraguay 4.95—1,93%
US Treasury Note 300930Dólar hard1,33%
US Treasury Note 300928Dólar hard1,29%
US Treasury Note 300929Dólar hard1,28%
US Treasury Note 310728Dólar hard1,28%
Certificados de Participacion Argentina4,48%
FCI Bull Market Liquidez Dólar - Clase BDólar hard3,53%
FF Cites IITAMAR/BADLAR0,95%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.