Ficha del fondo

Dracma Estrategia Dólar

Calidad OK

Gerente

Dracma Asset Management S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$8.941.586

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

1,25% – 1,27%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 60% de la cartera.

Dólar· Dólar hard y dólar linked60%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste40%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard59,54%
Sin clasificar40,46%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)59,47%
Título público soberano40,49%
Fondos (cuotapartes)0,03%
Liquidez0,01%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,01%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense100,18%
Bonos Rep Argentina AE38Dólar hard14,77%
Bonos Rep Argentina AL35Dólar hard7,21%
ON Capex C11—6,40%
Bono Chile 4.95 010536—5,96%
ON Cresud S31 C47—5,89%
BC Chile 270333Dólar hard5,81%
Bono Bonar 2029 AO29Dólar hard5,69%
ON YPF Luz C24—4,49%
ON Pan American C35Dólar hard3,73%
ON YPF Clase 33Dólar hard3,68%
ON Vista Gas y Oil Arg C24Dólar hard3,57%
ON Banco Nacion Argentina Clase 5—3,41%
ON Banco Macro Clase H Reg SDólar hard3,02%
ON Pluspetrol Clase 6Dólar hard2,96%
ON Vista Gas y Oil Arg C29Dólar hard2,87%
ON YPF Clase 43Dólar hard2,83%
ON YPF Luz C18 YFCJO—2,46%
ON YPF Clase 42Dólar hard2,36%
ON Central Puerto Clase C—2,32%
ON Cresud Clase 53—2,31%
ON Banco de Cordoba C4—2,26%
ON YPF Luz C20—2,08%
ON John Deere Cia. Fin C19—1,48%
BC Chile 4.85%Dólar hard1,15%
ON Bco CMF Serie 20—1,12%
ON Edenor C10 DNCAO—0,37%
Certificados de Participacion Argentina0,03%
FCI Bull Market Liquidez Dólar - Clase BDólar hard0,03%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.