Ficha del fondo
Dracma Balanceado
Calidad OKGerente
Dracma Asset Management S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$8.337.457.136
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
2,52% – 3,02%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,009% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo invierte en acciones: 44% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Renta variable44,29%
- Dólar hard21,96%
- CER17,41%
- Dual CER/TAMAR7,91%
- Tasa fija5,40%
- TAMAR/BADLAR3,02%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano50,28%
- Acciones32,03%
- CEDEARs12,24%
- Letras5,25%
- Fondos (cuotapartes)0,15%
- Otros0,03%
- Liquidez0,01%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,01%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina55,93%
- Bonos Rep Argentina AE38Dólar hard22,11%
- Bono Boncer TZXS7CER12,52%
- Bono Dual TXMD9Dual CER/TAMAR7,96%
- Lecap S30N6Tasa fija5,29%
- Bono Boncer TXMJ9CER5,01%
- Bono del Tesoro Nacional T31Y7TAMAR/BADLAR3,03%
- Bono CABA 2028 BDC28BADLAR0,01%
- Participaciones Accionarias Argentina44,59%
- Cedear Mercado LibreRenta variable6,22%
- Cedear NU Holdings LtdRenta variable6,11%
- Pampa Energia S.A.Renta variable5,83%
- Banco Macro S.A.Renta variable3,96%
- Central Puerto S.A.Renta variable3,57%
- YPF S.A.Renta variable2,69%
- Edenor S.A.Renta variable2,54%
- Grupo Financiero Galicia S.A.Renta variable2,36%
- Loma Negra S.A.Renta variable2,03%
- Distribuidora de Gas del Centro S.A.Renta variable2,00%
- Grupo Supervielle S.A.Renta variable1,82%
- Consultatio S.A.Renta variable1,53%
- Ternium Argentina S.A.Renta variable1,46%
- BBVA Argentina S.A.Renta variable1,34%
- Holcim Argentina S.A.Renta variable1,13%
- Certificados de Participacion Argentina0,15%
- FCI BM Smart Money Market - Clase BTasa fija0,15%
- Otros Activos0,03%
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.