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Ficha del fondo

Dracma Abierto Pymes

Calidad OK

Gerente

Dracma Asset Management S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$1.828.559.994

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 100% de la cartera.

Tasa en pesos100%
Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

  • Tasa fija100,00%
Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

  • Cheque de pago diferido61,57%
  • Caución22,89%
  • Letras10,43%
  • Fondos (cuotapartes)5,08%
  • Liquidez0,02%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

  • Disponibilidades0,02%
  • Titulos de Deuda en Peso Argentina69,99%
  • Lecap S30N6Tasa fija8,76%
  • Cheque E *NOV250900061Tasa fija6,42%
  • Cheque E *ARP121100251Tasa fija2,61%
  • Cheque E *ARP041200232Tasa fija1,70%
  • Cheque E *ARP101100376Tasa fija1,57%
  • Cheque E *ARP061100258Tasa fija1,57%
  • Lecap S13N6Tasa fija1,38%
  • Cheque E *POT211000092Tasa fija1,19%
  • Cheque E *AVU071200028Tasa fija1,10%
  • Cheque E *MOV270100059Tasa fija0,74%
  • Cheque E *MOV260100075Tasa fija0,74%
  • Cheque E *MOV250100062Tasa fija0,74%
  • Cheque E *MOV220100051Tasa fija0,74%
  • Cheque E *MOV210100051Tasa fija0,74%
  • Cheque E *MOV280100057Tasa fija0,74%
  • Cheque E *ACI101000415Tasa fija0,67%
  • Cheque E *ACI191000216Tasa fija0,67%
  • Cheque E *ACI161000287Tasa fija0,67%
  • Cheque E *ACI131000298Tasa fija0,67%
  • Cheque E *ACI141000277Tasa fija0,67%
  • Cheque E *ACI161000286Tasa fija0,67%
  • Cheque E *ACI141000276Tasa fija0,67%
  • Cheque E *NEU100900018Tasa fija0,55%
  • Cheque E *RES041000024Tasa fija0,54%
  • Cheque E *ACI211000309Tasa fija0,53%
  • Cheque E *ARP021100187Tasa fija0,53%
  • Cheque E *ARP031100226Tasa fija0,53%
  • Cheque E *ACI301000479Tasa fija0,53%
  • Cheque E *ACI261000206Tasa fija0,53%
  • Cheque E *ACI271000323Tasa fija0,53%
  • Cheque E *ACI231000300Tasa fija0,53%
  • Cheque E *NEU141000027Tasa fija0,53%
  • Cheque E *ARP091100217Tasa fija0,52%
  • Cheque E *ARP061100260Tasa fija0,52%
  • Cheque E *ARP041100234Tasa fija0,52%
  • Cheque E *RES080100015Tasa fija0,50%
  • Cheque E *RES150100026Tasa fija0,50%
  • Cheque E *ACI031200170Tasa fija0,41%
  • Cheque E *ACI120900247Tasa fija0,38%
  • Cheque E *ACI250900321Tasa fija0,38%
  • Cheque E *ACI180900263Tasa fija0,38%
  • Cheque E *ACI161000268Tasa fija0,37%
  • Cheque E *ACI091000228Tasa fija0,37%
  • Cheque E *ARP191100285Tasa fija0,36%
  • Cheque E *ARP241100299Tasa fija0,36%
  • Cheque E *ARP071000233Tasa fija0,35%
  • Cheque E *ARP061000218Tasa fija0,35%
  • Cheque E *ACI140100374Tasa fija0,33%
  • Cheque E *ACI070100267Tasa fija0,33%
  • Cheque E *ACI121100261Tasa fija0,33%
  • Cheque E *ACI191100233Tasa fija0,33%
  • Cheque E *ACI041100239Tasa fija0,33%
  • Cheque E *ACI151000471Tasa fija0,32%
  • Cheque E *ACI291000219Tasa fija0,32%
  • Cheque E *ACI210100332Tasa fija0,32%
  • Cheque E *ACI260100344Tasa fija0,32%
  • Cheque E *ARP231000271Tasa fija0,32%
  • Cheque E *ARP250900289Tasa fija0,32%
  • Cheque E *ACI241200166Tasa fija0,31%
  • Cheque E *ACI161200306Tasa fija0,31%
  • Cheque E *ACI111200406Tasa fija0,31%
  • Cheque E *ACI291200459Tasa fija0,31%
  • Cheque E *ACI181200304Tasa fija0,31%
  • Cheque E *ACI021200201Tasa fija0,31%
  • Cheque E *ARP221000224Tasa fija0,29%
  • Cheque E *ARP291000234Tasa fija0,29%
  • Cheque E *ACI160900266Tasa fija0,28%
  • Cheque E *ARP021100188Tasa fija0,27%
  • Cheque E *ACI011000256Tasa fija0,27%
  • Cheque E *RES201000041Tasa fija0,27%
  • Cheque E *RES131000033Tasa fija0,27%
  • Cheque E *RES061000022Tasa fija0,27%
  • Cheque E *MOV161000064Tasa fija0,27%
  • Cheque E *ARP141000297Tasa fija0,27%
  • Cheque E *ARP081000281Tasa fija0,27%
  • Cheque E *ARP111000176Tasa fija0,27%
  • Cheque E *ARP131200247Tasa fija0,26%
  • Cheque E *ARP101100383Tasa fija0,26%
  • Cheque E *ARP101200345Tasa fija0,26%
  • Cheque E *ARP231100236Tasa fija0,26%
  • Cheque E *ARP071100275Tasa fija0,26%
  • Cheque E *ARP071200197Tasa fija0,26%
  • Cheque E *ARP131100277Tasa fija0,26%
  • Cheque E *ARP191100238Tasa fija0,26%
  • Cheque E *ACE231100063Tasa fija0,26%
  • Cheque E *NIO061100039Tasa fija0,26%
  • Cheque E *RES311000026Tasa fija0,26%
  • Cheque E *RES271000023Tasa fija0,26%
  • Cheque E *ACI170900218Tasa fija0,26%
  • Cheque E *ACI220900279Tasa fija0,26%
  • Cheque E *ARP140100241Tasa fija0,25%
  • Cheque E *ACI150900454Tasa fija0,23%
  • Cheque E *POT041000048Tasa fija0,22%
  • Cheque E *POT021100069Tasa fija0,22%
  • Cheque E *POT171000067Tasa fija0,21%
  • Cheque E *GAR220900361Tasa fija0,21%
  • Cheque E *GAR220900362Tasa fija0,21%
  • Cheque E *GAR220900363Tasa fija0,21%
  • Cheque E *ACI140900203Tasa fija0,16%
  • Cheque E *ACI290900250Tasa fija0,16%
  • Cheque E *POT021100072Tasa fija0,16%
  • Cheque E *POT021100067Tasa fija0,16%
  • Cheque E *POT021100070Tasa fija0,16%
  • Cheque E *POT041100070Tasa fija0,16%
  • Cheque E *POT041100067Tasa fija0,16%
  • Cheque E *POT021100068Tasa fija0,16%
  • Cheque E *POT041100068Tasa fija0,16%
  • Cheque E *POT041100069Tasa fija0,16%
  • Cheque E *POT041100072Tasa fija0,16%
  • Cheque E *POT041100071Tasa fija0,16%
  • Cheque E *POT021100071Tasa fija0,16%
  • Cheque E *ARP201100359Tasa fija0,16%
  • Cheque E *ARP211100286Tasa fija0,16%
  • Cheque E *FIN011100037Tasa fija0,16%
  • Cheque E *FIN011200036Tasa fija0,16%
  • Cheque E *ARP251100360Tasa fija0,16%
  • Cheque E *ARP171100292Tasa fija0,16%
  • Cheque E *ARP241100296Tasa fija0,16%
  • Cheque E *ARP121100253Tasa fija0,16%
  • Cheque E *ARP181100281Tasa fija0,16%
  • Cheque E *ARP261100288Tasa fija0,16%
  • Cheque E *ARP191100280Tasa fija0,16%
  • Cheque E *ARP141100279Tasa fija0,16%
  • Cheque E *ARP131100269Tasa fija0,16%
  • Cheque E *FIN010200017Tasa fija0,15%
  • Cheque E *FIN010100020Tasa fija0,15%
  • Cheque E *POT271100070Tasa fija0,15%
  • Cheque E *RES141100020Tasa fija0,14%
  • Cheque E *RES141200014Tasa fija0,13%
  • Cheque E *ACE041100056Tasa fija0,13%
  • Cheque E *ACE251100081Tasa fija0,13%
  • Cheque E *ACE191100074Tasa fija0,13%
  • Cheque E *ACE161100036Tasa fija0,13%
  • Cheque E *ARP301000315Tasa fija0,13%
  • Cheque E *FIN021000046Tasa fija0,13%
  • Cheque E *FIN021100023Tasa fija0,13%
  • Cheque E *FIN020200019Tasa fija0,12%
  • Cheque E *FIN021200028Tasa fija0,12%
  • Cheque E *FIN020100027Tasa fija0,12%
  • Cheque E *ARP090100232Tasa fija0,12%
  • Cheque E *ARP131000258Tasa fija0,12%
  • Cheque E *ARP301000317Tasa fija0,11%
  • Cheque E *RES271000022Tasa fija0,11%
  • Cheque E *FIN070100036Tasa fija0,11%
  • Cheque E *FIN110200032Tasa fija0,11%
  • Cheque E *RES211100016Tasa fija0,10%
  • Cheque E *ARP171200251Tasa fija0,10%
  • Cheque E *ARP101200299Tasa fija0,10%
  • Cheque E *POT301000093Tasa fija0,09%
  • Cheque E *POT210900086Tasa fija0,09%
  • Cheque E *POT021000064Tasa fija0,08%
  • Cheque E *POT230900088Tasa fija0,07%
  • Cheque E *POT300900226Tasa fija0,07%
  • Cheque E *ARP031000162Tasa fija0,07%
  • Cheque E *ARP041000183Tasa fija0,07%
  • Cheque E *ARP011000159Tasa fija0,07%
  • Cheque E *ARP021000159Tasa fija0,07%
  • Cheque E *ARP100900332Tasa fija0,07%
  • Cheque E *ARP051000140Tasa fija0,06%
  • Cheque E *ARP210900200Tasa fija0,06%
  • Cheque E *ARP100900334Tasa fija0,06%
  • Cheque E *POT201100108Tasa fija0,06%
  • Cheque E *POT201000121Tasa fija0,06%
  • Cheque E *POT270900051Tasa fija0,05%
  • Cheque E *POT121000077Tasa fija0,05%
  • Cheque E *ARP061100221Tasa fija0,05%
  • Cheque E *ARP111100224Tasa fija0,05%
  • Cheque E *ARP201000292Tasa fija0,05%
  • Cheque E *ACI200900231Tasa fija0,05%
  • Cheque E *ARP131100219Tasa fija0,05%
  • Cheque E *RES310100036Tasa fija0,05%
  • Cheque E *RES311200016Tasa fija0,05%
  • Cheque E *RES311200017Tasa fija0,05%
  • Cheque E *ARP100900333Tasa fija0,03%
  • Cheque E *POT240900107Tasa fija0,03%
  • Cheque E *POT231000086Tasa fija0,02%
  • Cheque E *POT250900099Tasa fija0,02%
  • Cheque E *POT091000069Tasa fija0,02%
  • Cheque E *ACI180900174Tasa fija0,02%
  • Cheque E *ACI210900126Tasa fija0,01%
  • Operaciones a Plazo en Peso Argentina22,25%
  • Caucion Colocadora $ MervalTasa fija22,25%
  • Certificados de Participacion Argentina4,94%
  • FCI BM Smart Money Market - Clase BTasa fija4,94%
  • Otros Activos—
  • Pasivos2,80%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.