Ficha del fondo

Desarrollo Argentino III FCI Abierto para el Fin. de la Infra. y la Econ. Real

Calidad OK

Gerente

Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$13.776.809.500

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

1,75% – 3,15%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,016% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 51% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR24%

Dólar· Dólar hard y dólar linked51%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste25%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar linked30,84%
Sin clasificar25,12%
Tasa fija23,86%
Dólar hard20,19%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)71,37%
Cheque de pago diferido17,60%
Fondos (cuotapartes)6,24%
Letras4,68%
Liquidez0,11%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,11%
Titulos de Deuda en Peso Argentina88,72%
ON CGC C 36Dólar hard11,32%
ON Aeropuertos 2000 C5—10,70%
ON Vista Gas y Oil Arg C18Dólar linked9,32%
ON YPF Clase 34Dólar hard8,79%
ON Luz De Tres Picos C4Dólar linked8,58%
Cheque #MAV131060075Tasa fija7,11%
ON Pan Amer. Energy C 17Dólar linked5,98%
ON Luz De Tres Picos C3—4,06%
ON Aluar Serie 6—4,03%
ON Pan American C26Dólar linked3,55%
Cheque #MAV091160019Tasa fija3,48%
Cheque #MAV111160029Tasa fija3,48%
Cheque #MAV111160028Tasa fija3,48%
ON Pan American C40Dólar linked1,98%
ON Epec C2—1,42%
ON Vista Gas y Oil Arg C17Dólar linked1,31%
ON Cresud S30 C46—0,14%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense4,67%
Letra Prov Chubut S36—4,67%
Certificados de Participacion Argentina6,22%
FCI Fima Premium Clase BTasa fija6,22%
Otros Activos—
Pasivos0,28%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.