Ficha del fondo

Desarrollo Argentino II FCI Abierto para el Fin. de la Infra. y la Econ. Real

Calidad OK

Gerente

Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$37.707.532.293

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAf.ar

Honorarios de gestión

1,75% – 3,15%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,043% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 72% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR12%

Dólar· Dólar hard y dólar linked72%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste16%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard58,10%
Sin clasificar15,81%
Dólar linked14,23%
Tasa fija10,38%
TAMAR/BADLAR1,49%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público provincial52,15%
Obligaciones negociables (ON)31,96%
Fondos (cuotapartes)8,56%
Liquidez2,18%
Título público soberano2,10%
Caución1,59%
Fideicomiso financiero1,45%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades2,11%
Titulos de Deuda en Peso Argentina83,58%
Bono Prov Cordoba 2029 CO27DDólar hard21,71%
Bono Prov Santa Fe 2027 SF27DDólar hard18,11%
ON Pan Amer. Energy C 17Dólar linked11,83%
Bono Prov Santa Fe 8.1% 111234—10,34%
ON YPF 2047Dólar hard7,84%
ON YPF Clase 34Dólar hard4,42%
ON Luz De Tres Picos C3—2,26%
ON Pan Amer. Energy C 12Dólar hard1,64%
Bono Muni San Isidro—1,28%
ON Luz De Tres Picos C4Dólar linked1,12%
BC AES 9.5%Dólar hard0,76%
ON MSU C12—0,71%
ON YPF 2029Dólar hard0,62%
ON GEMSA y CTR C43Dólar linked0,55%
Bono Prov Cordoba 010924—0,40%
Operaciones a Plazo en Peso Argentina1,54%
Caucion Colocadora $ MervalTasa fija1,54%
Certificados de Participacion Argentina9,71%
FCI Cocos Ahorro - Clase CTasa fija4,08%
FCI Terrazas del Volcan Inmobiliario FCICTasa fija2,18%
FCI Pellegrini I FCIC - Clase UTasa fija1,27%
FF Proyecto VIDA CPTAMAR/BADLAR1,05%
FCI BM Smart Money Market - Clase BTasa fija0,66%
FF Nasa Clase 4 Tramo IITAMAR/BADLAR0,36%
FCI Fima Premium Clase BTasa fija0,11%
Otros Activos—
Pasivos3,06%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.