Ficha del fondo

Desarrollo Argentino I FCI Abierto para el Fin. de la Infra. y la Econ. Real

Calidad OK

Gerente

Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$46.568.574.229

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Calificación(A)=A-bf.ar

Honorarios de gestión

1,75% – 3,15%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,052% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 69% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR12%

Dólar· Dólar hard y dólar linked69%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste19%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard64,10%
Sin clasificar18,84%
Tasa fija12,18%
Dólar linked4,81%
TAMAR/BADLAR0,07%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público provincial64,71%
Obligaciones negociables (ON)20,26%
Fondos (cuotapartes)5,95%
Caución5,54%
Liquidez3,36%
Título público soberano0,10%
Fideicomiso financiero0,07%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades3,36%
Titulos de Deuda en Peso Argentina85,01%
Bono Prov Cordoba 2029 CO27DDólar hard27,67%
Bono Prov Santa Fe 2027 SF27DDólar hard21,24%
Bono Prov Santa Fe 8.1% 111234—15,34%
ON YPF 2047Dólar hard10,65%
ON Pan Amer. Energy C 17Dólar linked3,74%
ON YPF Luz Clase 14—2,43%
ON Pan Amer. Energy C 12Dólar hard0,92%
ON Luz De Tres Picos C4Dólar linked0,91%
ON YPF 2029Dólar hard0,78%
ON Transp Gas Sur Cl 3Dólar hard0,55%
Bono Prov Cordoba 010924—0,43%
ON Refi Pampa S3 BTasa fija0,27%
BC AES 9.5%Dólar hard0,10%
Operaciones a Plazo en Peso Argentina5,54%
Caucion Colocadora $ MervalTasa fija5,54%
Certificados de Participacion Argentina6,02%
FCI Inmobiliario Puerto Nizuc FCICTasa fija1,98%
FCI Dracma FCIC Inmobiliario - Clase BTasa fija1,71%
FCI Pellegrini I FCIC - Clase UTasa fija1,43%
FCI Fima Premium Clase BTasa fija0,79%
FF Nasa Clase 4TAMAR/BADLAR0,07%
FCI Cocos Ahorro - Clase CTasa fija0,04%
Otros Activos—
Pasivos0,07%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.