Ficha del fondo

Delta Renta Dólares Plus

Calidad OK

Gerente

Delta Asset Management S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$5.489.516

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAAAf (arg)

Honorarios de gestión

0% – 1,25%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 65% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR1%

Dólar· Dólar hard y dólar linked65%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste33%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard65,31%
Sin clasificar33,48%
Tasa fija0,82%
TAMAR/BADLAR0,39%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)89,19%
Liquidez10,81%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades10,83%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Cable67,73%
ON Tecpetrol C12Dólar hard14,71%
ON Genneia Clase 49Dólar hard11,37%
ON YPF 2029Dólar hard8,51%
ON Vista Energy 32—8,27%
ON YPF Luz C18 YFCJO—4,81%
ON Vista Gas y Oil Arg C28Dólar hard4,68%
ON Vista Gas y Oil Arg C29Dólar hard3,91%
ON Central Puerto Clase C—3,77%
ON YPF Clase 39Dólar hard3,42%
ON Banco Macro Clase G—1,90%
ON Edenor C7 DNC7O—1,44%
ON Arcor C1 7.6%Dólar hard0,95%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense MEP21,63%
ON Pampa Energia C25—8,84%
ON Telecom C24Dólar hard5,71%
ON BBVA Frances Cl 48Dólar hard5,11%
ON Cresud Clase 52—0,89%
ON Credicuotas Consumo S19Tasa fija0,73%
ON Tarj Naranja C67 S2TAMAR/BADLAR0,35%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.