Ficha del fondo
Delta Renta Dolares
Calidad OKGerente
Delta Asset Management S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Dolar Estadounidense
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$8.800.356
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,25% – 1,5%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
2 días hábiles
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 93% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dólar hard92,89%
- Sin clasificar7,11%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano77,87%
- Obligaciones negociables (ON)21,58%
- Liquidez0,56%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,56%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense MEP56,11%
- Bono del Tesoro Nacional AO27Dólar hard27,50%
- ON BBVA Frances Cl 48Dólar hard14,60%
- Bonos Rep Argentina AE38Dólar hard12,84%
- ON Pampa Energia C25—1,17%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Cable43,94%
- Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase C BPOC7Dólar hard19,88%
- Bonos Rep Argentina GD41Dólar hard8,85%
- Bonos Rep Argentina GD46Dólar hard7,37%
- ON Vista Energy 32—5,12%
- Bonos Rep Argentina 2030Dólar hard1,90%
- ON TGLT Clase 16—0,82%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.