Ficha del fondo
Delta Renta
Calidad OKGerente
Delta Asset Management S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$9.367.616.513
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,85% – 3,25%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,011% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre de la inflación: 39% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- CER39,47%
- Dual CER/TAMAR23,96%
- Dólar linked11,56%
- Dual DLK/TAMAR10,25%
- Sin clasificar7,45%
- Tasa fija7,32%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano71,71%
- Título público provincial11,25%
- Obligaciones negociables (ON)9,53%
- Fondos (cuotapartes)4,85%
- Liquidez2,66%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades2,68%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina93,08%
- Bono Dual TXMD8Dual CER/TAMAR23,47%
- Bono Boncer TZXD7CER18,42%
- Bono Boncer TZXS8CER15,53%
- Bono Prov de Buenos Aires TZV28Dólar linked11,32%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR10,04%
- ON TGLT Clase 16—7,29%
- Bono Disc ARS Ley AR DICPCER4,71%
- ON FCA Comp. Finac CL 22 S1Tasa fija2,29%
- ON Pampa Energia C13—0,01%
- Certificados de Participacion Argentina4,88%
- FCI Pionero Pesos Plus - Clase BTasa fija4,88%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.