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Ficha del fondo

Delta Recursos Naturales

Calidad OK

Gerente

Delta Asset Management S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Variable

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$22.443.179.745

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAA+c (arg)

Honorarios de gestión

1,7% – 3,9%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,024% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo invierte en acciones: 99% de la cartera.

Tasa en pesos1%
Dólar1%
Renta variable99%
Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

  • Renta variable98,57%
  • Tasa fija0,80%
  • Dólar hard0,63%
Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

  • Acciones82,80%
  • CEDEARs15,47%
  • Fondos (cuotapartes)0,80%
  • Título público soberano0,63%
  • Liquidez0,31%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

  • Disponibilidades0,31%
  • Titulos de Deuda en Peso Argentina0,63%
  • Bonos Rep Argentina GD35Dólar hard0,56%
  • Bonos Rep Argentina GD30Dólar hard0,07%
  • Participaciones Accionarias Argentina98,39%
  • YPF S.A.Renta variable20,34%
  • Pampa Energia S.A.Renta variable18,76%
  • Cedear Vista Oil GasRenta variable12,33%
  • Transportadora Gas del Sur S.A.Renta variable10,31%
  • Central Puerto S.A.Renta variable10,25%
  • Transener S.A.Renta variable4,56%
  • Transportadora de Gas del Norte S.A.Renta variable4,20%
  • Cedear AdecoagroRenta variable3,10%
  • Distribuidora de Gas del Centro S.A.Renta variable2,98%
  • Camuzzi Gas Pampeana S.A.Renta variable2,37%
  • Loma Negra S.A.Renta variable2,02%
  • Edenor S.A.Renta variable1,89%
  • Sociedad Comercial del Plata S.A.Renta variable1,75%
  • Ledesma S.A.Renta variable1,12%
  • Inversora Juramento S.A.Renta variable0,93%
  • Capex S.A.Renta variable0,91%
  • Metrogas S.A.Renta variable0,49%
  • Morixe Hermanos S.A.Renta variable0,08%
  • Participaciones Accionarias Chile0,07%
  • Cedear GeoparkRenta variable0,07%
  • Participaciones Accionarias Canada0,02%
  • Centaurus EnergyRenta variable0,02%
  • Participaciones Accionarias Estados Unidos—
  • Certificados de Participacion Argentina0,80%
  • FCI Gainvest Pesos - Clase BTasa fija0,80%
  • Otros Activos—
  • Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.