Ficha del fondo
Delta Pesos
Calidad OKGerente
Delta Asset Management S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Plazo Fijo
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$1.291.098.306.864
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,1% – 3,5%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
Inmediato (mismo día)
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
1,396% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 100% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija100,00%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Plazo fijo62,18%
- Liquidez29,43%
- Caución8,40%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades29,44%
- Operaciones a Plazo en Peso Argentina70,61%
- Pzo Fi $ Bco Santander RiTasa fija10,58%
- Pzo Fi $ Bco GaliciaTasa fija10,16%
- Pzo Fi $ Bco NacionTasa fija9,00%
- Pzo Fi $ Bco ProvinciaTasa fija7,03%
- Caucion Colocadora $ BYMATasa fija6,85%
- Pzo Fi $ Bco Macro BansudTasa fija6,28%
- Pzo Fi $ ICBCTasa fija6,26%
- Pzo Fi $ Bco CredicoopTasa fija6,25%
- Pzo Fi $ Bco CordobaTasa fija2,73%
- Pzo Fi $ Bco BBVATasa fija1,57%
- Caucion Colocadora $ MAETasa fija1,55%
- Pzo Fi $ Bco ComafiTasa fija0,79%
- Pzo Fi $ Nvo Bco Santa FeTasa fija0,78%
- Pzo Fi $ Bco MarivaTasa fija0,39%
- Pzo Fi $ BNP ParibasTasa fija0,39%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.