Ficha del fondo
Delta Multimercado I
Calidad OKGerente
Delta Asset Management S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$9.768.912.476
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
2% – 2,5%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,011% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre de la inflación: 35% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- CER35,43%
- Dual CER/TAMAR15,15%
- Renta variable14,73%
- Sin clasificar11,07%
- Dólar linked10,80%
- Dual DLK/TAMAR9,87%
- TAMAR/BADLAR2,57%
- Tasa fija0,28%
- Dólar hard0,11%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano44,76%
- Otros26,02%
- Acciones10,89%
- Obligaciones negociables (ON)8,18%
- Título público provincial7,98%
- Fideicomiso financiero1,90%
- Fondos (cuotapartes)0,21%
- Liquidez0,07%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,10%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina82,81%
- Bono Dual TXMD8Dual CER/TAMAR15,22%
- Bono Boncer TZXS8CER13,36%
- Bono Prov de Buenos Aires TZV28Dólar linked10,85%
- Bono Boncer TZXD7CER10,63%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR9,92%
- ON Volkswagen Financial Services C14—7,62%
- Bono Boncer 2027 TZXM7CER7,09%
- Bono Disc ARS Ley AR DICPCER4,52%
- ON TGLT Clase 16—3,50%
- Bonos Rep Argentina GD38Dólar hard0,07%
- Bonos Rep Argentina GD30Dólar hard0,04%
- Participaciones Accionarias Argentina14,80%
- Pampa Energia S.A.Renta variable3,02%
- YPF S.A.Renta variable2,84%
- Grupo Financiero Galicia S.A.Renta variable2,03%
- Banco Macro S.A.Renta variable1,11%
- BBVA Argentina S.A.Renta variable1,07%
- Cablevision Holding S.A.Renta variable0,86%
- Transportadora Gas del Sur S.A.Renta variable0,78%
- Central Puerto S.A.Renta variable0,74%
- Cresud S.A.Renta variable0,40%
- Ternium Argentina S.A.Renta variable0,30%
- Loma Negra S.A.Renta variable0,29%
- Grimoldi S.A.Renta variable0,25%
- Bolsas y Mercados Argentinos S.A.Renta variable0,25%
- Grupo Clarin S.A.Renta variable0,21%
- Grupo Supervielle S.A.Renta variable0,17%
- Transener S.A.Renta variable0,15%
- Inversiones y Representaciones S.A. (IRSA)Renta variable0,10%
- Morixe Hermanos S.A.Renta variable0,10%
- Distribuidora de Gas del Centro S.A.Renta variable0,07%
- Camuzzi Gas Pampeana S.A.Renta variable0,06%
- Certificados de Participacion Argentina2,86%
- FF Cites ITAMAR/BADLAR2,58%
- FCI Pionero Pesos Plus - Clase BTasa fija0,28%
- Otros Activos35,38%
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.