Ficha del fondo

Delta Moneda

Calidad OK

Gerente

Delta Asset Management S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$8.938.243.914

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónA+f (arg)

Honorarios de gestión

1,5% – 3%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,01% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 52% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR15%

Dólar· Dólar hard y dólar linked52%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar29%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste5%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar linked46,47%
Dual DLK/TAMAR28,80%
Tasa fija14,77%
Dólar hard5,32%
Sin clasificar4,64%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano34,85%
Título público provincial24,10%
Obligaciones negociables (ON)21,50%
Caución9,35%
Liquidez5,61%
Fondos (cuotapartes)4,59%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades5,83%
Titulos de Deuda en Peso Argentina83,68%
Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR28,28%
Bono Prov de Buenos Aires TZV28Dólar linked25,07%
Bono del Tesoro Nacional TZVD8Dólar linked7,97%
ON San Miguel Serie 13 CADólar linked6,32%
ON BBVA Frances Cl 48Dólar hard5,22%
ON GEMSA y CTR C36Dólar linked4,70%
ON GEMSA Clase 24—4,31%
ON Vista Gas y Oil Arg C21Dólar linked1,56%
ON TGLT Clase 16—0,24%
ON Impsa Clase 7 2036—0,01%
Operaciones a Plazo en Peso Argentina9,73%
Caucion Colocadora $ BYMATasa fija9,73%
Certificados de Participacion Argentina4,77%
FCI Pionero Pesos Plus - Clase BTasa fija4,77%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.