Ficha del fondo
Delta Latinoamerica
Calidad OKGerente
Delta Asset Management S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Variable
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$4.080.234.494
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,6% – 3,9%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,006% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo invierte en acciones: 69% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Renta variable68,81%
- Dólar hard27,68%
- Tasa fija3,51%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- CEDEARs92,09%
- Fondos (cuotapartes)3,48%
- Acciones3,46%
- Liquidez0,93%
- Otros0,02%
- Título público soberano0,01%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,94%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina0,01%
- Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase C BPOC7Dólar hard0,01%
- Participaciones Accionarias Argentina92,85%
- Cedear Petroleo BrasileroRenta variable17,42%
- Cedear Itau Unibanco HoldingsRenta variable17,18%
- Cedear Vale R Doce ON N1Dólar hard14,84%
- Cedear Banco BTG PactualRenta variable8,68%
- Cedear Sabesp ONRenta variable7,33%
- Cedear Weg 1Renta variable5,42%
- Cedear Localiza ON NMDólar hard5,22%
- Cedear Suzano Papel ON N1Dólar hard3,83%
- Cedear Banco Bradesco ON N1Dólar hard3,74%
- Cedear Ambev OrdRenta variable3,53%
- Cedear Lojas Renner ONRenta variable3,19%
- Cedear Petro RioRenta variable1,37%
- Cedear Tim Participacoes S.A.Renta variable0,61%
- Cedear Telefonica Brasil ONRenta variable0,38%
- Cedear Natura Co Holging S.A.Renta variable0,11%
- Participaciones Accionarias Brasil3,49%
- Banco do Brasil S.A.Renta variable3,49%
- Participaciones Accionarias Chile—
- Certificados de Participacion Argentina3,51%
- FCI Gainvest Pesos - Clase BTasa fija3,51%
- Otros Activos0,02%
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.